JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

LU0289214891JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR
136,39
YTD
-6,90%
Rentabilidad en el año
3A
8,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
136,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+8,03%
Comisiones
0,800% + 10,000%
ISIN
LU0289214891
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
0,970%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas europeas mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.734,5M
Patrimonio de la clase
246,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,01%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
5,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
4,61
Correlación
92,67
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
8,03%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-26,73%
Alpha
0,65
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
1,09
Tracking Error
4,99
Correlación
96,83
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
16,20%
Máxima caída
-26,73%
Alpha
-0,56
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
1,07
Tracking Error
4,48
Correlación
96,32
Ratio de Información
-0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Materiales industriales
Industriales
13,3%
Salud
Salud
12,1%
Otros
Consumo Defensivo
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Tecnología
Tecnología
7,2%
Energía
Energía
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
45,7%
Europa (ex-Zona Euro)
29,9%
Reino Unido
12,7%
Estados Unidos
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,7%
Cash
9,5%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,2%
Largecap
25,9%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
143.810.6088,29%
Nestle SACH0038863350
71.611.8694,13%
Roche Holding AGCH0012032048
67.437.4643,89%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
45.590.8992,63%
ASML Holding NVNL0010273215
45.196.9772,61%
BP PLCGB0007980591
35.465.0652,04%
UBS Group AGCH0244767585
34.158.5081,97%
Allianz SEDE0008404005
33.976.3521,96%
Novartis AGCH0012005267
29.556.2911,70%
Diageo PLCGB0002374006
29.266.9981,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.