JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
LU0289214891 · JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR
138,49€
2023 €
2,15%
3A €Rentabilidad en el año
20,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
138,49€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+20,11%
Comisión (máxima):
0,800% + 10,000%
Categoría:
ISIN:
LU0289214891
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1046624042 | 271,40$ | 21,04% | — | 0,800% | |||
| LU0994472909 |  | 255,13$ | 20,17% | — | 1,500% | ||
| LU0289214891 | 138,49€ | 20,11% | — | 0,800% | |||
| LU2040191186 | 130,49€ | 20,10% | 100.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0289214545 | 278,12€ | 20,07% | — | 0,800% | |||
| LU0982976267 | 199,02$ | 20,05% | — | 0,800% | |||
| LU0847326567 | 135,83€ | 20,05% | — | 0,800% | |||
| LU0822043260 | 114,03£ | 19,79% | — | 0,800% | |||
| LU1504077964 | 145,78€ | 19,68% | — | 1,100% | |||
| LU0289089384 |  | 21,01€ | 19,22% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0289228842 | | 17,00€ | 19,14% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0336375786 | 24,53$ | 19,09% | — | 1,500% | |||
| LU1046624125 | | 224,06$ | 18,88% | — | 1,500% | ||
| LU0289230079 | | 14,89£ | 18,84% | — | 1,500% | ||
| LU0289214628 |  | 18,07€ | 17,99% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0336375869 | | 21,17$ | 17,89% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1046624042 | 271,40$ | 21,04% | — | 0,800% | |||
| LU0994472909 | | 255,13$ | 20,17% | — | 1,500% | ||
| LU0289214891 | 138,49€ | 20,11% | — | 0,800% | |||
| LU2040191186 | 130,49€ | 20,10% | 100.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0289214545 | 278,12€ | 20,07% | — | 0,800% | |||
| LU0982976267 | 199,02$ | 20,05% | — | 0,800% | |||
| LU0847326567 | 135,83€ | 20,05% | — | 0,800% | |||
| LU0822043260 | 114,03£ | 19,79% | — | 0,800% | |||
| LU1504077964 | 145,78€ | 19,68% | — | 1,100% | |||
| LU0289089384 | | 21,01€ | 19,22% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0289228842 | | 17,00€ | 19,14% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0336375786 | 24,53$ | 19,09% | — | 1,500% | |||
| LU1046624125 | | 224,06$ | 18,88% | — | 1,500% | ||
| LU0289230079 | | 14,89£ | 18,84% | — | 1,500% | ||
| LU0289214628 | | 18,07€ | 17,99% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0336375869 | | 21,17$ | 17,89% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas europeas mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.989,6M€
Patrimonio de la clase
238,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,49%
Volatilidad
17,76%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
3,19
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
94,50
Tracking Error
4,48
Correlación
97,21
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
20,11%
Volatilidad
19,85%
Máxima caída
-17,50%
Alpha
1,58
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
5,13
Correlación
96,66
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
17,64%
Máxima caída
-26,73%
Alpha
-0,68
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
93,25
Tracking Error
4,62
Correlación
96,56
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,5%
Industriales
15,5%
Consumo Cíclico
12,8%
Salud
10,5%
Tecnología
7,7%
Energía
7,2%
Consumo Defensivo
6,6%
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
90,5%
Zona Euro
46,1%
Europa (ex-Zona Euro)
30,8%
Reino Unido
12,3%
Estados Unidos
1,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,6%
Cash
9,3%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,5%
Largecap
24,4%
Mediumcap
22,4%
Smallcap
9,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931 | 173.682.525€ | 8,73% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 69.663.664€ | 3,50% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 56.589.343€ | 2,84% |
Novartis AGCH0012005267 | 56.272.436€ | 2,83% |
Nestle SACH0038863350 | 53.659.157€ | 2,70% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 41.290.916€ | 2,08% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 41.067.498€ | 2,06% |
UBS Group AGCH0244767585 | 37.942.085€ | 1,91% |
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332 | 35.539.847€ | 1,79% |
BP PLCGB0007980591 | 34.925.949€ | 1,76% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.