JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (dist) - EUR (hedged)

D (PERF) H | LU0289517012

JPMORGAN ASSET MGMT

€66,80
+0,10% 1M
+1,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF) H
LU0289470113
444,58M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,65%
A (PERF)
LU0323456466
348,91M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,07%
C (PERF) H
LU0289472085
292,39M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,03%
C (PERF)
LU0323456896
276,70M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,47%
I (PERF) H
LU0289473133
258,11M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,13%
I (PERF)
LU0579853648
193,34M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,54%
D (PERF) H
LU0289473059
145,97M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,46%
C (PERF) H
LU0323456540
115,33M€0,55%20,00%0,55%0,00€-1,10%
I (PERF) H
LU0289735515
56,05M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,07%
C (PERF) H
LU1084486106
43,02M€0,55%20,00%0,55%0,00€-0,20%
A (PERF) H
LU1182913019
37,28M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,53%
A (PERF) H
LU0661553403
21,44M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,61%
C (PERF)
LU0900828848
17,49M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,40%
C (PERF) H
LU0909494543
15,87M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,04%
D (PERF) H
LU0862587143
11,44M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,46%
D (PERF)
LU0616802848
7,75M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,88%
A (PERF) H
LU0323456201
7,64M€1,00%20,00%1,00%0,00€-1,53%
A (PERF) H
LU0862587069
4,03M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,64%
D (PERF) H
LU0289517012
1,86M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,43%
A (PERF)
LU1181874402
0,67M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,02%
I (PERF) H
LU0973650087
0,34M€0,55%20,00%0,55%0,00€-0,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (dist) - EUR (hedged)

Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Income Opportunity Fund

El fondo JPM Income Opportunity Fund, con ISIN, LU0289517012 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (dist) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,58% -2,71% 10,73%
1 año -1,50% -4,35% 3,71%
3 años 1,29% 0,43% 2,62%
5 años -0,29% -0,06% 4,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,78% - - - -
2015-5,95% - - - -
20163,13%2,63%2,63%2,31%0,59%
2017-1,19%-0,94%0,20%0,13%-0,57%
2018-5,06%-2,40%0,04%0,11%-2,88%
2019 - -1,46% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,96-0,43
Beta-0,220,10
Information Ratio-1,73-0,31
R-Squared1,941,41
Sharpe Ratio-1,02-0,09
Standard Deviation3,773,28
Tracking Error4,754,80
Treynor Ratio17,64-3,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).