JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (dist) - EUR (hedged)

D (PERF) H | LU0289517012

JPMORGAN ASSET MGMT

€68,38
+0,06% 1M
+0,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF) H
LU0289470113
503,49M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,93%
A (PERF)
LU0323456466
353,62M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,48%
C (PERF) H
LU0289472085
349,08M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,28%
C (PERF)
LU0323456896
291,36M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,85%
I (PERF) H
LU0289473133
218,64M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,37%
D (PERF) H
LU0289473059
154,58M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,74%
C (PERF) H
LU0323456540
124,17M€0,55%20,00%0,55%0,00€-1,72%
I (PERF)
LU0579853648
90,59M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,91%
I (PERF) H
LU0289735515
59,95M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,31%
C (PERF) H
LU1084486106
46,94M€0,55%20,00%0,55%0,00€0,98%
A (PERF) H
LU1182913019
42,49M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,81%
A (PERF) H
LU0661553403
23,30M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,57%
C (PERF)
LU0900828848
17,62M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,77%
C (PERF) H
LU0909494543
17,18M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,31%
D (PERF) H
LU0862587143
12,20M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,74%
D (PERF)
LU0616802848
7,18M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,28%
A (PERF) H
LU0323456201
7,16M€1,00%20,00%1,00%0,00€-2,13%
A (PERF) H
LU0862587069
4,34M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,92%
D (PERF) H
LU0289517012
2,58M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,70%
A (PERF)
LU1181874402
0,88M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,40%
I (PERF) H
LU0973650087
0,64M€0,55%20,00%0,55%0,00€-1,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (dist) - EUR (hedged)

Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Income Opportunity Fund

El fondo JPM Income Opportunity Fund, con ISIN, LU0289517012 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (dist) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

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Último articulo de la gestora
El próximo 23 de enero, en colaboración con EFPA España, celebramos un seminario en Madrid para comentar cuáles son nuestras Perspectivas para 2019, así como, las estrategias de inversión para nuestros fondos. El evento tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39-A, Madrid), de 9:00 a 11:00 hrs.  Durante el evento, contaremos con la presencia de: • Karen Ward, estratega jefe para EMEA. • Rick Singh, gestor de renta variable EE.UU. • Randy Wachtel, gestor de Alternative Hedge Fund Solutions. • Bryon Lake, responsable del negocio internacional de ETFs. Es necesario

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,75% -3,55% 0,83%
1 año -2,49% -4,29% 1,69%
3 años 5,19% 1,70% 2,49%
5 años -0,50% -0,10% 4,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,78% - - - -
2015-5,95% - - - -
20163,13%-2,36%2,63%2,31%0,59%
2017-1,19%-0,94%0,20%0,13%-0,57%
2018-5,06%-2,40%0,04%0,11%-2,88%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,84-0,26
Beta-0,130,46
Information Ratio-0,870,04
R-Squared0,7618,48
Sharpe Ratio-1,70-0,18
Standard Deviation2,723,45
Tracking Error3,363,55
Treynor Ratio34,44-1,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).