Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR

CLASE Y-ACC-EUR | LU0318939765

FIDELITY INTERNATIONAL

€15,98
+0,12% 1M
+15,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0318939765
981,20M€0,80%-1,15%2.500,00€7,22%
CLASE E-Acc-EUR
LU0119124435
981,20M€1,50%-1,85%0,00€5,51%
CLASE A-EUR
LU0119124278
981,20M€1,50%-1,85%0,00€6,31%
CLASE A-ACC-EUR
LU0251129549
981,20M€1,50%-1,85%0,00€6,30%
CLASE Y-EUR
LU0936577724
981,20M€0,80%-1,15%2.500,00€7,19%
CLASE Y-Acc-USD Hedge
LU0959716878
977,65M€0,80%-1,15%0,00€8,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR

El Fidelity Funds European Larger Companies Fund tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera activamente gestionada compuesta por valores de grandes empresas del Reino Unido y Europa Continental. El gestor intenta lograr sistemáticamente un comportamiento superior al mercado generando una rentabilidad más alta que el MSCI Europe Index.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity European Larger Companies Fund

El fondo Fidelity European Larger Companies Fund, con ISIN, LU0318939765 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Artículo
La renta variable europea subió alrededor de un 9% en 2015 gracias al buen comportamiento de los valores con mayor fortaleza relativa. No les fue tan bien a los grandes valores. En esta perspectiva, Matt Siddle, gestor del Fidelity Funds European Larger Companies Fund y del Fidelity Funds European Growth Fund, examina algunos de los factores técnicos que motivaron esta evolución y explica por qué últimamente la fiabilidad de la beta como indicador de la sensibilidad de una cartera a la economía ha descendido considerablemente.  "La renta variable europea ganó un 8,8% en 2015 (en divisa local). A consecuencia de ello, la región fue uno de los mejores mercados del año, muy por delante del S&P 500 (+1,4%) y del MSCI EM (-14,8%), y solo superada ligeramente por Japón (+11,0%). Sin embargo, esta buena cifra general escondió periodos intermitentes de alta volatilidad provocados por las dudas en torno al crecimiento mundial y la debilidad de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,34% -4,30% 3,03%
1 año 7,23% 6,00% 8,13%
3 años 23,25% 7,22% 6,32%
5 años 47,67% 8,11% 6,95%
10 años 125,15% 8,45% 6,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,84% - - - -
20159,27% - - -9,45% -
20166,98%1,68%1,68%3,78%8,12%
20177,51%4,98%-0,27%1,27%1,39%
2018-8,75%-5,03%9,00%1,01%-12,73%
2019 - 14,09%2,38%-0,86% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Oct 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 16, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Oct 16, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Oct 16, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Oct 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,93-0,49
Beta1,161,11
Information Ratio-0,460,10
R-Squared92,8891,63
Sharpe Ratio0,170,61
Standard Deviation16,3413,80
Tracking Error4,894,21
Treynor Ratio2,357,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).