Fidelity Funds - European Larger Companies Fund

LU0318939765 · Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR
17,64
2022 €
-9,03%
Rentabilidad en el año
3A €
1,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
17,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,28%
Comisiones:
0,800%
ISIN:
LU0318939765
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,060%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

El Fidelity Funds European Larger Companies Fund tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera activamente gestionada compuesta por valores de grandes empresas del Reino Unido y Europa Continental. El gestor intenta lograr sistemáticamente un comportamiento superior al mercado generando una rentabilidad más alta que el MSCI Europe Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
471,4M
Patrimonio de la clase
63,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Larger Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,82%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-18,88%
Alpha
-2,28
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
4,78
Correlación
97,17
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
18,89%
Máxima caída
-24,74%
Alpha
-3,78
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
96,07
Tracking Error
3,76
Correlación
98,02
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
16,62%
Máxima caída
-24,74%
Alpha
-2,66
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
3,74
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
22,2%
Finanzas
Servicios Financieros
14,5%
Salud
Salud
13,4%
Tecnología
Tecnología
11,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Energía
Energía
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
44,7%
Reino Unido
38,3%
Europa (ex-Zona Euro)
12,2%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,5%
Cash
4,3%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,0%
Giantcap
34,0%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
25.135.3035,33%
Roche Holding AGCH0012032048
24.573.8055,21%
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494
21.957.0374,66%
British American Tobacco PLCGB0002875804
20.216.3374,29%
Unilever PLCGB00B10RZP78
20.231.7664,29%
Publicis Groupe SAFR0000130577
18.711.1103,97%
Sanofi SAFR0000120578
17.461.2823,70%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
16.651.4283,53%
Shell PLCGB00BP6MXD84
16.324.9133,46%
TotalEnergies SEFR0000120271
15.463.9103,28%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.