Fidelity Funds - Italy Fund

LU0318940342 · Fidelity Funds - Italy Fund Y-Acc-EUR
12,95
2022 €
-9,57%
Rentabilidad en el año
3A €
7,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,93%
Comisiones:
0,800%
Categoría:
ISIN:
LU0318940342
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,080%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Fidelity Funds Italy Fund pretende lograr un crecimiento del capital, invirtiendo en una cartera gestionada de forma activa, integrada fundamentalmente por renta variable italiana. Durante el proceso de selección de acciones, el Gestor recurrirá a la gran experiencia del equipo europeo de investigación de Fidelity, para identificar a las compañías que obtendrán beneficio de las oportunidades que brinda una Europa integrada,y de aquellas que tengan un «valor oculto.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
264,7M
Patrimonio de la clase
57,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Italy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,43%
Volatilidad
22,13%
Máxima caída
-22,84%
Alpha
-6,05
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
95,23
Tracking Error
4,92
Correlación
97,58
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
23,45%
Máxima caída
-26,74%
Alpha
2,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,21
Tracking Error
6,19
Correlación
97,06
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
20,82%
Máxima caída
-29,58%
Alpha
-0,52
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
5,74
Correlación
96,79
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,0%
Otros
Consumo Cíclico
20,3%
Materiales industriales
Industriales
15,2%
Tecnología
Tecnología
14,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
11,5%
Energía
Energía
4,2%
Salud
Salud
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
92,8%
Asia Desarrollada
3,6%
Reino Unido
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,3%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,7%
Mediumcap
34,7%
Smallcap
12,9%
Microcap
7,6%
Giantcap
3,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
22.715.6418,58%
Enel SpAIT0003128367
21.743.9748,21%
Intesa SanpaoloIT0000072618
12.122.9634,58%
Stellantis NVNL00150001Q9
10.803.6514,08%
EXOR NVNL0012059018
10.602.8984,01%
Ferrari NVNL0011585146
10.594.6454,00%
STMicroelectronics NVNL0000226223
9.552.8053,61%
Nexi SpAIT0005366767
9.462.5663,57%
FinecoBank SpAIT0000072170
8.793.3383,32%
Iveco Group NV Ordinary SharesNL0015000LU4
8.689.2743,28%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.