Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
LU0321373184 · Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF
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27,71€
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1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0321373184
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1262171884 | 82,38S$ | 8,68% | — | 1,500% | |||
| LU1046234339 | 58,03$ | 7,63% | — | 1,500% | |||
| LU2016215266 | 111,03€ | 5,94% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0319791884 | 109,94€ | 5,67% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0321373267 | 34,00€ | 5,66% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1884787430 | 33,66€ | 5,65% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0319791538 |   | 98,42€ | 4,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321371998 |  1 más Más distribuidores | 30,43€ | 4,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321374661 | | 28,30€ | 4,29% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791967 | | 91,45€ | 4,29% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321373184 | | 27,71€ | 4,19% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791611 | | 89,58€ | 4,19% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,510%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1262171884 | 82,38S$ | 8,68% | — | 1,500% | |||
| LU1046234339 | 58,03$ | 7,63% | — | 1,500% | |||
| LU2016215266 | 111,03€ | 5,94% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0319791884 | 109,94€ | 5,67% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0321373267 | 34,00€ | 5,66% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1884787430 | 33,66€ | 5,65% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0319791538 | | 98,42€ | 4,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321371998 | 1 más Más distribuidores | 30,43€ | 4,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321374661 | | 28,30€ | 4,29% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791967 | | 91,45€ | 4,29% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321373184 | | 27,71€ | 4,19% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791611 | | 89,58€ | 4,19% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
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Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
241,5M€
Patrimonio de la clase
61,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,91%
Volatilidad
18,25%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-5,71
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
86,04
Tracking Error
7,26
Correlación
92,76
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-21,95%
Alpha
-3,82
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
63,48
Tracking Error
9,45
Correlación
79,67
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
-4,58%
Volatilidad
17,86%
Máxima caída
-35,71%
Alpha
-10,59
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
71,65
Tracking Error
9,62
Correlación
84,65
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,0%
Salud
14,7%
Consumo Defensivo
14,1%
Tecnología
12,5%
Industriales
12,1%
Materiales Básicos
10,1%
Consumo Cíclico
8,3%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
2,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
101,5%
Zona Euro
53,0%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Reino Unido
20,0%
Estados Unidos
2,4%
Oriente Medio
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,4%
Cash
9,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,6%
Mediumcap
29,8%
Giantcap
22,5%
Smallcap
8,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 11.318.085€ | 4,68% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 9.016.474€ | 3,73% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.822.834€ | 3,65% |
Nestle SACH0038863350 | 8.389.492€ | 3,47% |
SAP SEDE0007164600 | 8.165.095€ | 3,38% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.047.756€ | 3,33% |
Beiersdorf AGDE0005200000 | 7.418.383€ | 3,07% |
Neste CorpFI0009013296 | 6.753.147€ | 2,80% |
ASM International NVNL0000334118 | 6.359.371€ | 2,63% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 6.296.869€ | 2,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.