Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF
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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2016215266 | 133,92€ | 11,46% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0321373267 |  | 34,79€ | 11,17% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0319791884 | | 131,86€ | 11,17% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU1884787430 | | 34,88€ | 11,17% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0321371998 |  3 más Más distribuidores    | 30,60€ | 10,28% | 1.000€ | 1,500% | ||
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| LU0319791967 | 2 más Más distribuidores | 106,69€ | 9,73% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321373184 | 1 más Más distribuidores | 27,52€ | 9,62% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791611 | 2 más Más distribuidores | 104,28€ | 9,62% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1262171884 | | 83,74S$ | 8,56% | — | 1,500% | ||
| LU1046234339 | | 61,41$ | 7,01% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
181,9M€
Patrimonio de la clase
48,5M€
Fecha de inicio
5/10/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2016215266 | 133,92€ | 11,46% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0321373267 | | 34,79€ | 11,17% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0319791884 | | 131,86€ | 11,17% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU1884787430 | | 34,88€ | 11,17% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0321371998 | 3 más Más distribuidores | 30,60€ | 10,28% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791538 | 2 más Más distribuidores | 116,05€ | 10,28% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321374661 | 1 más Más distribuidores | 28,16€ | 9,73% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791967 | 2 más Más distribuidores | 106,69€ | 9,73% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321373184 | 1 más Más distribuidores | 27,52€ | 9,62% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791611 | 2 más Más distribuidores | 104,28€ | 9,62% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1262171884 | | 83,74S$ | 8,56% | — | 1,500% | ||
| LU1046234339 | | 61,41$ | 7,01% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321373184
Clases disponibles
2025+10,55%
5 años+4,76%
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,00%
Volatilidad
11,67%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
-3,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
58,72
Tracking Error
7,53
Correlación
76,63
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
9,62%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-10,44%
Alpha
-2,63
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
76,40
Tracking Error
5,98
Correlación
87,41
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
4,76%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-21,95%
Alpha
-5,50
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
76,21
Tracking Error
6,92
Correlación
87,30
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
18,8%
Salud
17,5%
Tecnología
9,3%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios de Comunicación
6,6%
Servicios Públicos
4,8%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
3,7%
Consumo Cíclico
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
48,0%
Europa (ex-Zona Euro)
25,7%
Reino Unido
23,8%
Estados Unidos
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,3%
Cash
9,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,2%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
25,2%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 8.589.460€ | 4,66% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 6.814.056€ | 3,70% |
SAP SEDE0007164600 | 5.880.150€ | 3,19% |
SSE PLCGB0007908733 | 5.739.875€ | 3,12% |
SKF AB Class BSE0000108227 | 5.689.157€ | 3,09% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 5.384.253€ | 2,92% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 5.348.622€ | 2,90% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.195.347€ | 2,82% |
DNB Bank ASANO0010161896 | 4.775.210€ | 2,59% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 4.674.972€ | 2,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.