Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser

LU0321373184Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF
28,71
YTD
-10,43%
Rentabilidad en el año
3A
-6,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
28,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-6,92%
Comisiones
1,500%
ISIN
LU0321373184
Clases disponibles
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
2,480%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
1.000
Rating de sostenibilidad
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Información

Generar ingresos y crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas europeas. El Fondo también selectivamente entrará en contratos de opción para generar ingresos adicionales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
277,9M
Patrimonio de la clase
73,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,93%
Volatilidad
11,62%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-3,20
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
0,49
Tracking Error
11,78
Correlación
52,06
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
-6,92%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-35,71%
Alpha
-12,63
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
1,14
Tracking Error
11,17
Correlación
83,47
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
-4,26%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-35,71%
Alpha
-6,42
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
9,72
Correlación
80,66
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
17,1%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Otros
Consumo Defensivo
12,3%
Tecnología
Tecnología
12,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
49,9%
Reino Unido
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
20,7%
Estados Unidos
1,7%
Oriente Medio
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,3%
Cash
13,7%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,3%
Mediumcap
32,3%
Giantcap
23,0%
Smallcap
5,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
13.178.6244,68%
AstraZeneca PLCGB0009895292
12.166.6644,32%
Siemens AGDE0007236101
8.351.7812,97%
CarrefourFR0000120172
8.211.2082,92%
Sanofi SAFR0000120578
8.228.3012,92%
Bayer AGDE000BAY0017
8.039.4142,86%
RELX PLCGB00B2B0DG97
7.831.9992,78%
SAP SEDE0007164600
7.628.7822,71%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
7.554.3232,68%
Holmen AB Class BSE0011090018
7.389.5592,62%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.