Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF
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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2016215266 | 133,35€ | 10,67% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0321373267 |  | 34,64€ | 10,38% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0319791884 | | 131,31€ | 10,38% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU1884787430 | | 34,73€ | 10,38% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0321371998 |  3 más Más distribuidores    | 30,48€ | 9,50% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791538 | 2 más Más distribuidores | 115,58€ | 9,50% | 1.000€ | 1,500% | ||
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| LU0321374661 | 1 más Más distribuidores | 28,05€ | 8,96% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791967 | 2 más Más distribuidores | 106,28€ | 8,96% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321373184 | 1 más Más distribuidores | 27,41€ | 8,85% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791611 | 2 más Más distribuidores | 103,88€ | 8,85% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1046234339 | | 61,14$ | 7,48% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
187,4M€
Patrimonio de la clase
50,4M€
Fecha de inicio
5/10/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2016215266 | 133,35€ | 10,67% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0321373267 | | 34,64€ | 10,38% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0319791884 | | 131,31€ | 10,38% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU1884787430 | | 34,73€ | 10,38% | 1.000€ | 0,750% | ||
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| LU0321374661 | 1 más Más distribuidores | 28,05€ | 8,96% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791967 | 2 más Más distribuidores | 106,28€ | 8,96% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0321373184 | 1 más Más distribuidores | 27,41€ | 8,85% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0319791611 | 2 más Más distribuidores | 103,88€ | 8,85% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1046234339 | | 61,14$ | 7,48% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321373184
Clases disponibles
2025+10,13%
5 años+4,52%
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,68%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
-1,24
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
56,13
Tracking Error
7,76
Correlación
74,92
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
13,32%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
-3,62
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
80,33
Tracking Error
5,97
Correlación
89,63
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-21,95%
Alpha
-5,47
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
76,26
Tracking Error
6,91
Correlación
87,33
Ratio de Información
-1,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,9%
Salud
17,1%
Industriales
16,9%
Tecnología
9,2%
Consumo Defensivo
7,7%
Servicios de Comunicación
7,3%
Servicios Públicos
4,6%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,3%
Consumo Cíclico
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
46,6%
Europa (ex-Zona Euro)
26,7%
Reino Unido
23,6%
Estados Unidos
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,2%
Giantcap
32,6%
Mediumcap
24,7%
Smallcap
4,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 8.757.526€ | 4,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.413.766€ | 4,49% |
SAP SEDE0007164600 | 6.521.505€ | 3,48% |
SKF AB Class BSE0000108227 | 5.692.344€ | 3,04% |
SSE PLCGB0007908733 | 5.684.102€ | 3,03% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 5.533.940€ | 2,95% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.283.643€ | 2,82% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 4.941.059€ | 2,64% |
Svenska Handelsbanken AB Class ASE0007100599 | 4.868.654€ | 2,60% |
DNB Bank ASANO0010161896 | 4.873.535€ | 2,60% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.