RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Total Return

Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD | LU0326948709

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Jun, 2018
277,79
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD (LU0326948709)38,20M USD277,79 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation EUR Hedged (LU0372739705)6,60M EUR242,45 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation USD (LU0326949269)36,95M USD266,30 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Accumulation USD (LU0326949004)7,06M USD264,01 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Accumulation USD (LU0326949186)1.787,93M USD300,16 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Accumulation EUR Hedged (LU0372741511)230,53M EUR259,84 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD (LU0326949343)355,59M USD343,12 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Total Return

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la reenta variable de las empresas de Asia y el Pacífico. El Fondo también pretende ofrecer un grado de preservación del capital a través del uso táctico de los instrumentos financieros derivados. El Fondo podrá comprar o vender futuros e indice de renta variable en compra y venta de opciones sobre el índice o índices de cada acciones. Para obtener los índices de exposición a la renta variable y de acciones individuales, el Fondo también podrá celebrar contratos de diferencia, donde las inversiones no se hayan entregado y la liquidación se realiza en efectivo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Total Return

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asian Total Return, con ISIN LU0326948709, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 20. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,43% con una volatilidad del 8,37%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio total, que asciende a 3.733.081.921 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


King Fuei Lee


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-27,53%-3,69%0,06%-7,33%-18,86%
200971,51%7,21%31,18%9,30%11,57%
201032,83%9,05%9,81%4,94%5,71%
2011-1,35%-5,60%3,51%-6,73%8,26%
201219,46%8,07%1,78%7,68%0,86%
2013-0,18%11,16%-6,50%-3,64%-0,33%
201421,24%2,39%4,68%8,86%3,90%
20157,91%18,99%-7,03%-7,38%5,32%
20169,79%-2,43%4,89%7,71%-0,40%
201722,51%10,35%2,85%2,75%5,04%
2018-2,76%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Total Return

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012