RV Japón Cap. Grande

JPM Japan Strategic Value Fund

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU0329204977

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Oct, 2017
129,03
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0329206246)29,27M EUR123,18 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0329204977)7,80M EUR129,03 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0329204464)1,43M USD167,51 USD1,50%1,80%29.605 USD
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund C (acc) - USD (LU0329205602)4,15M USD104,76 USD0,75%0,95%8.458.800 USD
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund C (acc) - USD (hedged) (LU0329205867)0,30M USD96,45 USD0,75%0,95%8.458.800 USD
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0329206915)4,18M EUR98,85 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund X (acc) - USD (LU0948386908)50,67M USD147,65 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - EUR (LU0329204894)4,01M EUR105,53 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - JPY (LU0329204209)38,07M JPY14.120,00 JPY1,50%1,80%288 JPY
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (dist) - GBP (LU0329204548)2,57M GBP89,04 GBP1,50%1,80%41.582 GBP
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR (LU0329206832)2,39M EUR97,96 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - JPY (LU0329206329)1,28M JPY13.105,00 JPY1,50%2,55%41 JPY
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund X (acc) - JPY (LU0329207301)90,65M JPY27.567,00 JPY0,00%0,15%0 JPY
JPM Japan Strategic Value I (acc)-EUR Hedged (LU1668657197)13,67M EUR109,83 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR
JPM Japan Strategic Value X (acc)-USD Hedged (LU1549374046)3,98M USD113,36 USD0,00%0,00%0 USD

Estrategia

Ofrecer crecimiento de capital a largo plazo mediante inversión principalmente en una cartera influenciada por el estilo de valor de sociedades japonesas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Geoff Hoare


Mark Davids


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,73%7,59%8,72%
20142,49%-10,46%6,66%2,76%4,44%
20159,92%7,61%7,43%-13,36%9,74%
2016-2,35%-15,35%-10,53%7,23%20,24%
20170,13%5,52%5,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017