Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class IE (EUR Accumulation Shares)

IE | LU0329573587

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€44,68
-7,62% 1M
-1,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DE
LU0282720225
8,70M€2,40%-2,40%2.500,00€7,85%
AE
LU0282719219
5,74M€1,50%-1,50%2.500,00€8,83%
IE
LU0329573587
0,00M€0,85%-0,85%100.000,00€9,65%
AE
LU0757432546
0,00M€1,50%-1,50%0,00€8,82%
DE
LU0757432629
0,00M€2,40%-2,40%0,00€7,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class IE (EUR Accumulation Shares)

El European Small Cap Equities Portfolio se invertirá principalmente en una cartera diversificada internacionalmente de valores emitidas por sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades en diversos países de toda Europa. Las Inversiones en general se harán en los principales mercados europeos, salvo que la cartera puede invertir hasta un 15% de sus activos en el momento de la compra en valores de empresas en los mercados emergentes en Europa. El Portafolio puede invertir principalmente empreas europeas pequeñas" que caen por debajo de los 2 millones de euros en tamaño, con especial atención a las empresas por debajo de los mil millones de euros de tamaño.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps

El fondo Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps, con ISIN, LU0329573587 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class IE (EUR Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Fuente: VDOS

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Las inquietudes comerciales no bastan para enfriar el optimismo Los mercados se están viendo vapuleados por la intensificación de las guerras comerciales a escala mundial, la ralentización económica de China, la debilidad monetaria y los riesgos sistémicos en los bancos europeos, así como la crisis en Turquía. Con todos estos factores como telón de fondo, hemos decidido no modificar nuestras asignaciones, pues reconocemos que, pese a encontrarnos en un punto más cercano al final del ciclo y albergar una mayor preocupación por el comercio mundial, la actual dinámica económica y de beneficios sigue propiciando un prudente optimismo sobre los activos de riesgo.   Comercio mundial Los cálculos de las repercusiones de una guerra comercial han arrojado resultados un tanto disonantes, al diferir enormemente las hipótesis sobre la magnitud y la probabili

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,45% -9,43% -13,14%
1 año 0,17% -2,39% -7,38%
3 años 31,83% 9,65% 6,24%
5 años 82,38% 12,77% 9,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201324,12% - - - -
20149,83% - - - -
201529,47% - - -4,05%10,23%
2016-0,35%-4,20%-3,86%7,10%1,02%
201724,47%9,55%5,77%3,11%4,18%
2018 - -0,49%7,20%-1,65% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Oct 18, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Oct 18, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Oct 18, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,311,79
Beta0,881,02
Information Ratio0,880,80
R-Squared83,4992,48
Sharpe Ratio1,441,37
Standard Deviation6,9510,00
Tracking Error2,952,75
Treynor Ratio11,3113,38