Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class IE (EUR Accumulation Shares)

IE | LU0329573587

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€42,74
-5,11% 1M
-8,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DE
LU0282720225
8,70M€2,40%-2,40%2.500,00€3,74%
AE
LU0282719219
5,74M€1,50%-1,50%2.500,00€4,67%
ZE
LU0957801565
0,00M€0,75%-0,75%1,00M€-
IE
LU0329573587
0,00M€0,85%-0,85%100.000,00€5,47%
AE
LU0757432546
0,00M€1,50%-1,50%0,00€4,46%
DE
LU0757432629
0,00M€2,40%-2,40%0,00€3,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class IE (EUR Accumulation Shares)

El European Small Cap Equities Portfolio se invertirá principalmente en una cartera diversificada internacionalmente de valores emitidas por sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades en diversos países de toda Europa. Las Inversiones en general se harán en los principales mercados europeos, salvo que la cartera puede invertir hasta un 15% de sus activos en el momento de la compra en valores de empresas en los mercados emergentes en Europa. El Portafolio puede invertir principalmente empreas europeas pequeñas" que caen por debajo de los 2 millones de euros en tamaño, con especial atención a las empresas por debajo de los mil millones de euros de tamaño.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps

El fondo Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps, con ISIN, LU0329573587 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class IE (EUR Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

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Último articulo de la gestora
LONDRES, 29 NOVIEMBRE 2018: Mark Burgess, Vice-director Global de Inversiones y Director de Inversiones para EMEA, Columbia Threadneedle Investments comparte sus perspectivas de mercado para 2019.   Resumen •    Ya hemos asistido al mercado alcista más prolongado de la historia y a una trayectoria alcista muy dilatada en el tiempo. Por esa razón, vemos este ciclo encaminándose claramente a su final, aunque no creemos que al final sea inminente – por el contrario, el ciclo se está redefiniendo y extendiendo a través de una combinación de factores estructurales que desembocan en bajo interés, baja inflación y un crecimiento moderado constante.  Las señales de alarma que supervisamos como indicativas de un drástico vuelco en la tendencia no coinciden en señalar la proximidad de dicho momento cuando nos adentremos en 2019. • &n

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,55% -28,62% -31,86%
1 año -7,81% -7,81% -13,03%
3 años 17,39% 5,47% 1,69%
5 años 69,07% 11,07% 6,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201324,12% - - - -
20149,83% - - - -
201529,47% - - -4,05%10,23%
2016-0,35%-4,20%-3,86%7,10%1,02%
201724,47%9,55%5,77%3,11%4,18%
2018 - -0,49%7,20%-1,65% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,301,73
Beta1,001,02
Information Ratio-0,110,80
R-Squared93,1192,72
Sharpe Ratio-0,371,37
Standard Deviation11,1110,00
Tracking Error2,922,71
Treynor Ratio-4,0613,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).