Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR
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Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0390711777 |  | 49,18$ | 5,43% | — | 0,800% | ||
| LU1731832918 | | 14,83€ | 5,42% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU0329678337 |  1 más Más distribuidores  | 25,37$ | 4,54% | — | 1,500% | ||
| LU0329678170 |  1 más Más distribuidores | 25,19$ | 4,52% | — | 1,500% | ||
| LU0329678253 | 1 más Más distribuidores | 34,08€ | 4,51% | — | 1,500% | ||
| LU0329678410 | 2 más Más distribuidores | 34,12€ | 4,51% | — | 1,500% | ||
| LU0630951415 | 2 más Más distribuidores | 22,64€ | 3,74% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
371,3M€
Patrimonio de la clase
58,9M€
Fecha de inicio
21/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/01/2025
31/01/2025
SemiannualReport
31/10/2024
31/10/2024
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Supplement
1/02/2014
1/02/2014
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
SimplifiedProspectus
1/06/2010
1/06/2010
Semi AnnualReport Summary
31/10/2009
31/10/2009
Key Features
1/02/2009
1/02/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0390711777 | | 49,18$ | 5,43% | — | 0,800% | ||
| LU1731832918 | | 14,83€ | 5,42% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU0329678337 | 1 más Más distribuidores | 25,37$ | 4,54% | — | 1,500% | ||
| LU0329678170 | 1 más Más distribuidores | 25,19$ | 4,52% | — | 1,500% | ||
| LU0329678253 | 1 más Más distribuidores | 34,08€ | 4,51% | — | 1,500% | ||
| LU0329678410 | 2 más Más distribuidores | 34,12€ | 4,51% | — | 1,500% | ||
| LU0630951415 | 2 más Más distribuidores | 22,64€ | 3,74% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0329678410
Clases disponibles
2025+4,92%
5 años+5,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Emerging Asia Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,29%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
-3,57
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
85,32
Tracking Error
4,86
Correlación
92,37
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
15,43%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
-2,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
4,75
Correlación
96,74
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
-0,34
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
5,63
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,8%
Consumo Cíclico
17,5%
Servicios Financieros
17,2%
Servicios de Comunicación
11,7%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,1%
Industriales
4,9%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,8%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,7%
Exposición regional
Asia Emergente
61,6%
Mercado Emergente
61,6%
País Desarrollado
36,5%
Asia Desarrollada
31,7%
Iberoamérica
2,7%
Australasia
1,1%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Zona Euro
-0,2%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,3%
Largecap
18,8%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
8,2%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 38.108.283€ | 10,26% |
Tencent Holdings Ltd | 31.853.451€ | 8,58% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 16.922.793€ | 4,56% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 14.751.625€ | 3,97% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 11.893.148€ | 3,20% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 11.519.254€ | 3,10% |
Fidelity ILF - USD A AccIE0003323619 | 10.422.687€ | 2,81% |
BYTEDANCE | 10.151.484€ | 2,73% |
Trip.com Group Ltd | 10.045.378€ | 2,71% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 7.589.965€ | 2,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.