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RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Emerging Asia Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0329678410

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Sep, 2018
23,29
-1,77%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-EUR (LU1731832918)1,93M EUR9,55 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0329678410)53,11M EUR23,29 EUR1,50%1,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0329678337)158,63M USD17,24 USD1,50%1,94%2.148 USD
CLASE A-EUR (LU0329678253)23,93M EUR23,33 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-USD (LU0329678170)77,36M USD17,18 USD1,50%1,96%2.148 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0630951415)18,32M EUR16,27 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0390711777)175,85M USD31,54 USD0,80%1,09%2.500 USD

Estrategia Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.

Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo Fidelity Emerging Asia Fund, con ISIN, LU0329678410 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 88 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 939.583.196 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Fidelity Emerging Asia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fidelity Emerging Asia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-13,32%-18,73%
200981,85%3,59%37,21%13,97%12,25%
201034,93%11,55%7,85%6,53%5,28%
2011-18,73%-5,69%-2,91%-14,97%4,38%
201217,45%9,79%-1,42%6,39%2,00%
2013-3,71%4,56%-5,50%-5,53%3,15%
201429,77%2,84%6,37%9,38%8,45%
20154,26%20,47%-5,82%-13,89%6,72%
20166,19%-3,98%6,72%6,72%-2,90%
201725,89%11,09%1,73%3,94%7,16%
2018-2,13%0,82%

Rendimiento mensual Fidelity Emerging Asia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Sep 04, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2018) Sep 04, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Aug 30, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Aug 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 05, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Aug 02, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012