El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASE E-ACC-EUR LU0630951415 | 841,54M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 12,86% |
CLASE A-EUR LU0329678253 | 841,54M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 13,71% |
CLASE A-ACC-EUR LU0329678410 | 841,54M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 13,74% |
CLASE Y-ACC-USD LU0390711777 | 838,50M€ | 0,80% | - | 1,15% | 0,00€ | 14,57% |
CLASE A-USD LU0329678170 | 838,50M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 13,62% |
CLASE A-ACC-USD LU0329678337 | 838,50M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 13,62% |
Y LU1731832918 | 0,00M€ | 0,80% | - | 1,15% | 2.500,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.
El fondo Fidelity Emerging Asia Fund, con ISIN, LU0329678410 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,35% |
Comisión de suscripción | 5,25% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,85% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,98% | 3,15% | -0,80% |
1 año | -0,04% | 0,16% | -5,22% |
3 años | 47,13% | 13,74% | 11,75% |
5 años | 80,04% | 12,48% | 8,90% |
10 años | 301,93% | 14,93% | 11,52% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 29,77% | - | - | - | - | |
2015 | 4,26% | - | - | -13,89% | - | |
2016 | 6,19% | -3,98% | 6,72% | 6,72% | -2,90% | |
2017 | 25,89% | 11,09% | 1,73% | 3,94% | 7,16% | |
2018 | -7,53% | -2,13% | 0,82% | -3,59% | -2,79% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Oct 31, 2004) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).