Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR Hedged

AH | LU0334663233

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€189,83
-3,46% 1M
+9,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0205193807
252,28M€1,00%-1,30%0,00€8,83%
A1
LU0205193989
209,75M€1,50%-1,80%0,00€7,67%
A
LU0205193047
177,01M€1,50%-1,80%0,00€8,21%
I
LU0205194011
174,71M€0,00%-0,30%0,00€10,16%
CH
LU0334663407
63,54M€1,00%-1,30%1.000,00€7,00%
A
LU0248178732
55,89M€1,50%-1,80%1.000,00€8,22%
C
LU0248177502
43,24M€1,00%-1,30%1.000,00€8,85%
C
LU0205194367
33,97M€1,00%-1,30%0,00€8,84%
B
LU0205193559
30,78M€1,50%-1,80%0,00€7,56%
A1
LU0248177338
25,36M€1,50%-1,80%1.000,00€7,68%
AH
LU0334663233
22,93M€1,50%-1,80%1.000,00€6,38%
B
LU0248178062
18,65M€1,50%-1,80%1.000,00€7,57%
A
LU0205194284
14,95M€1,50%-1,80%0,00€8,21%
BH
LU0334663316
12,00M€1,50%-1,80%1.000,00€5,74%
A1H
LU0334663589
7,26M€1,50%-1,80%1.000,00€5,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR Hedged

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0334663233 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Artículo
Como ya comentábamos en este artículo, consideramos que existen oportunidades de inversión interesantes en las pequeñas y medianas compañías estadounidenses. Por esta razón,  Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders para Portugal y España, comenta en el siguiente video las 5 ventajas de invertir en Small y Mid Caps de EE.UU. después de la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU.       Información Importante     Las opiniones expresadas aquí son las de Inés del Molino, Directora de Cuentas de Schroders, y no representan necesariamente las opiniones declaradas o r
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Las compañías de pequeña y mediana capitalización de EEUU lo han hecho mejor que las grandes desde que Donald Trump ganó las elecciones en noviembre. Entre los factores que explican esta mejor evolución, hay uno que resulta clave en el nuevo contexto político de EEUU: el mayor peso que el mercado local tiene en los resultados de estas compañías que se beneficiarían más de la reforma fiscal y de un aumento moderado de la inflación. Lo muestra este gráfico obtenido de la presentación que la semana pasada realizaron en Madrid Robert Kaynor y Fred Schaefer, Research Director y Client Product Manager de Small y Mid Caps norteamericanas respectivamente, tras la que @kaloxales realizó esta entrevista. Como se puede ver, en el caso de las
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,43% -14,93% -9,22%
1 año -3,39% -3,45% 5,49%
3 años 20,39% 6,38% 7,69%
5 años 31,09% 5,56% 8,34%
10 años 202,37% 11,70% 14,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,02% - - - -
20150,10% - - -7,98% -
201615,69%2,94%1,51%5,41%5,03%
201712,48%3,58%1,79%1,76%4,84%
2018-15,44%-4,78%1,87%3,64%-15,89%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 26, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 26, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Mar 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Mar 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Mar 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,851,33
Beta0,870,70
Information Ratio-2,280,01
R-Squared97,8775,54
Sharpe Ratio-0,010,37
Standard Deviation17,8611,89
Tracking Error3,657,33
Treynor Ratio-0,186,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).