Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity
LU0334663316 · Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR Hedged
210,45€
2023 €
5,71%
3A €Rentabilidad en el año
2,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Francisco MartÃnez MárquezAndbank asesores financieros
AFI
Chartered Institute for Securities & Investments (CISI)
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Rentabilidad (3 años):
+2,72%
Comisión (máxima):
1,500%
CategorÃa:
ISIN:
LU0334663316
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0205194011 | 587,14$ | 8,14% | — | 0,000% | |||
| LU0205194367 | 436,23$ | 6,98% | — | 0,850% | |||
| LU0205193807 | 471,48$ | 6,98% | — | 0,850% | |||
| Clase limpia | LU0248177502 |  | 431,73€ | 6,90% | 1.000€ | 0,850% | |
| LU0205194284 |  | 382,43$ | 6,24% | — | 1,500% | ||
| LU0205193047 | | 418,59$ | 6,23% | — | 1,500% | ||
| LU0248178732 | | 382,18€ | 6,15% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0205193989 | | 386,17$ | 5,71% | — | 1,500% | ||
| LU0248177338 | | 353,78€ | 5,62% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0205193559 | | 375,43$ | 5,60% | — | 1,500% | ||
| LU0248178062 | | 344,58€ | 5,51% | 1.000€ | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0334663407 | | 254,21€ | 4,07% | 1.000€ | 0,850% | |
| LU0334663233 | | 230,36€ | 3,35% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0334663589 | | 214,65€ | 2,85% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0334663316 | | 210,45€ | 2,72% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,460%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mÃnima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0205194011 | 587,14$ | 8,14% | — | 0,000% | |||
| LU0205194367 | 436,23$ | 6,98% | — | 0,850% | |||
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| Clase limpia | LU0248177502 | | 431,73€ | 6,90% | 1.000€ | 0,850% | |
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| LU0248178062 | | 344,58€ | 5,51% | 1.000€ | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0334663407 | | 254,21€ | 4,07% | 1.000€ | 0,850% | |
| LU0334663233 | | 230,36€ | 3,35% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0334663589 | | 214,65€ | 2,85% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0334663316 | | 210,45€ | 2,72% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
Resumen
Comisiones
Documentos
CategorÃa
Benchmark
Russell 2500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
668,3M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,17%
Volatilidad
21,80%
Máxima caÃda
-23,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
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Resumen de las opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehÃculo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañÃas para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partÃcipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partÃcipes según su polÃtica de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.