Carmignac Portfolio Global Bond

LU0336083497 · Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc
1.475,44
2022 €
-3,82%
Rentabilidad en el año
3A €
0,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.475,44
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,08%
Comisiones:
1,000% + 20,000%
Categoría:
ISIN:
LU0336083497
Clases disponibles:
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,200%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Carmignac Global Bond es un fondo de renta fija internacional que invierte principalmente en obligaciones del estado y en divisas internacionales. Trata de obtener una rentabilidad absoluta a través de una gestión activa no indexada al índice de referencia. Su filosofía de gestión se basa en un análisis macroeconómico y un estudio cuantitativo de los factores de riesgo con el fin de optimizar una asignación estratégica de los activos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
783,5M
Patrimonio de la clase
325,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Global Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,17%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
-5,91
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
62,02
Tracking Error
5,36
Correlación
78,76
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
0,08%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
4,43
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
53,43
Tracking Error
7,32
Correlación
73,10
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
0,94
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
50,71
Tracking Error
6,71
Correlación
71,21
Ratio de Información
0,05

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
4,3%
Zona Euro
4,0%
Reino Unido
0,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
89,6%
Acciones
4,3%
Cash
3,8%
Convertible
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Dec 22
92.855.85611,85%
10 Year Treasury Note Future Dec 22
88.618.19211,31%
United States Treasury Notes 1.25%
79.259.32910,12%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102309
75.916.4909,69%
Euro Bobl Future Dec 22DE000C6R0460
39.181.5735,00%
United States Treasury Bills 0%
38.384.6474,90%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102317
37.455.8674,78%
Belgium (Kingdom Of) 2.25%BE0000328378
36.911.1784,71%
France (Republic Of) 1.75%FR0011486067
36.915.9374,71%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE0001102325
31.322.5624,00%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.