Carmignac Portfolio Flexible Bond

LU0336084032 · Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc
1.214,01
2022 €
-6,79%
Rentabilidad en el año
3A €
0,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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1.214,01
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,59%
Comisiones:
1,000% + 20,000%
Categoría:
ISIN:
LU0336084032
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,200%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión mínimo recomendado de 3 años. Este Subfondo es una IIC gestionada activamente. El gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.335,0M
Patrimonio de la clase
570,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Flexible Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,06%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
3,06
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
31,51
Tracking Error
8,50
Correlación
56,14
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-13,75%
Alpha
4,08
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
36,76
Tracking Error
6,20
Correlación
60,63
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-13,75%
Alpha
1,81
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
32,38
Tracking Error
5,26
Correlación
56,90
Ratio de Información
0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
0,3%

Exposición regional

Reino Unido
0,3%
País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
117,9%
Otros activos
5,9%
Acciones preferentes
0,7%
Acciones
0,3%
Convertible
0,2%
Cash
-25,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
0,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Carmignac Court Terme A EUR AccFR0010149161
65.980.2555,25%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22
52.698.7594,19%
Euro Bund Future Dec 22DE000C6R0452
41.124.8903,27%
Greece (Republic Of) 0%GR0114032577
39.180.0203,12%
Italy (Republic Of) 0.66%IT0005399230
25.171.5972,00%
Italy (Republic Of) 1.25%
20.804.3511,66%
Italy (Republic Of) 2.38%
18.923.6521,51%
Allwyn International a.s 3.88%XS2113253210
18.385.2321,46%
Eni SpA 3.38%XS2242931603
15.448.6131,23%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.11%IT0005374043
14.230.6861,13%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 año
Fondo para inversores muy conservadores

Se trata de un fondo apto para inversores muy conservadores. Su rentabilidad media anualizada en los últimos 10 años es del 2,53% lo que le hace un fondo interesante para incluir en carteras conservadoras. ...

Preguntas relacionadas

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.