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Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT EUR

384,25
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.077,4M
Patrimonio de la clase
118,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income
LU0348784041
Clases disponibles
2024+6,90%
5 años+13,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,43%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-9,09%
Alpha
-0,04
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
81,78
Tracking Error
6,89
Correlación
90,43
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-24,65%
Alpha
1,14
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
84,42
Tracking Error
8,83
Correlación
91,88
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
13,33%
Volatilidad
18,99%
Máxima caída
-24,65%
Alpha
7,11
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
83,43
Tracking Error
9,92
Correlación
91,34
Ratio de Información
0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,8%
Materiales industriales
Industriales
17,7%
Salud
Salud
11,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,0%
Energía
Energía
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
83,8%
Japón
37,0%
Asia Desarrollada
30,8%
Australasia
11,3%
Asia Emergente
11,3%
Mercado Emergente
11,3%
Estados Unidos
4,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,2%
Largecap
27,9%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
13,8%
Microcap
1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mainfreight LtdNZMFTE0001S9
48.595.1125,18%
Alchip Technologies Ltd
43.854.4644,68%
Galaxy Entertainment Group LtdHK0027032686
42.849.7384,57%
Koh Young Technology IncKR7098460009
39.250.3914,18%
Lasertec CorpJP3979200007
37.055.5973,95%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
32.492.2533,46%
Resona Holdings IncJP3500610005
31.820.0763,39%
Sony Group CorpJP3435000009
31.596.7033,37%
Woodside Energy Group LtdAU0000224040
29.418.7983,14%
Mitsui & Co LtdJP3893600001
27.141.8422,89%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.