RF Convertibles Asia/Japón

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged | LU0352096621

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
129,77
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0352096621)7,00M EUR129,77 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD (LU0351440481)9,08M USD134,92 USD1,25%1,67%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0352096894)2,94M EUR125,37 EUR1,25%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation USD (LU0351440994)9,16M USD130,33 USD1,25%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0352097199)3,46M EUR123,63 EUR1,25%2,16%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD (LU0351441372)2,04M USD128,45 USD1,25%2,16%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0352097272)24,78M EUR137,77 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation USD (LU0351441612)26,14M USD143,20 USD0,75%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0352097355)0,02M EUR151,98 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD (LU0351441968)0,00M USD158,13 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad de crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de Asia excepto Japón. La cartera puede también, en cierta medida, buscan la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Asian Convertible Bond, con ISIN, LU0352096621 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 1 entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,77% con una volatilidad del 3,70%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 103.435.252 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,73%-13,60%-12,84%
200935,62%6,44%13,94%8,25%3,31%
201011,46%2,81%-3,66%8,88%3,35%
2011-11,24%0,79%-0,53%-12,24%0,88%
201211,60%6,22%-2,49%3,54%4,07%
20133,60%3,13%-2,38%2,11%0,77%
20141,44%0,35%3,94%-1,98%-0,79%
20156,09%3,98%4,08%-5,63%3,88%
2016-0,68%-1,18%-1,54%3,64%-1,49%
20177,26%2,16%-0,10%3,13%1,91%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Product Highlight Sheet (PHS) (Mar 19, 2014) Apr 14, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012