RF Convertibles - Otros

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged | LU0352096894

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 May, 2018
126,24
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0352096621)7,42M EUR130,81 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD (LU0351440481)9,88M USD136,91 USD1,25%1,67%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0352096894)3,08M EUR126,24 EUR1,25%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation USD (LU0351440994)8,90M USD132,11 USD1,25%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0352097199)3,46M EUR124,45 EUR1,25%2,16%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD (LU0351441372)1,98M USD130,17 USD1,25%2,16%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0352097272)22,04M EUR139,08 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation USD (LU0351441612)23,84M USD145,52 USD0,75%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0352097355)0,02M EUR153,82 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD (LU0351441968)2,64M USD161,11 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad de crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de Asia excepto Japón. La cartera puede también, en cierta medida, buscan la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Asian Convertible Bond, con ISIN, LU0352096894 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RF Convertibles - Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 102.628.451 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Schroder ISF Asian Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,77%-13,67%-12,92%
200935,20%6,36%13,87%8,14%3,23%
201011,06%2,71%-3,74%8,78%3,27%
2011-11,53%0,70%-0,61%-12,31%0,80%
201211,21%6,12%-2,57%3,45%3,97%
20133,23%3,04%-2,46%2,02%0,67%
20141,09%0,27%3,85%-2,06%-0,88%
20155,72%3,89%3,99%-5,71%3,78%
2016-1,03%-1,25%-1,63%3,53%-1,59%
20176,83%2,05%-0,20%3,03%1,81%
20181,13%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 25, 2015
Product Highlight Sheet (PHS) (Mar 19, 2014) Apr 14, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012