Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund

LU0353648974 · Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-DIST-GBP (hedged)
1,26£
2023 €
5,35%
Rentabilidad en el año
3A €
2,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,26£
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,19%
Comisión (máxima):
0,500%
ISIN:
LU0353648974
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es generar un atractivo nivel real de ingresos y plusvalías por la utilización de una serie de estrategias dentro de, entre otros, los vinculados a la inflación mundial, la tasa de interés y los mercados de crédito. Estas estrategias incluyen, pero no se limitan a, la curva de estrategias activas, sector de la rotación, la selección de valores, gestión de valor relativo y la duración de gestión. El fondo invierte principalmente en bonos vinculados con la inflación, nominal de los bonos y otros títulos de deuda de emisores de todo el mundo en los países desarrollados y los mercados emergentes incluyendo pero no limitado a los emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las empresas y los bancos. El fondo podrá invertir hasta un 30% en instrumentos del mercado monetario y depósitos bancarios, hasta un 25% en bonos convertibles y hasta un 10% en acciones y otras participaciones derechos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.902,7M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,06%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
2,04
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
87,10
Tracking Error
5,50
Correlación
93,33
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
2,13
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
75,86
Tracking Error
4,95
Correlación
87,10
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
0,96
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
72,93
Tracking Error
4,58
Correlación
85,40
Ratio de Información
0,28
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
580 opiniones
Publicado hace 3 meses
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.