RF Deuda Pública EUR

JPM EU Government Bond Fund

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR | LU0355584037

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

16 Feb, 2018
14,78
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR (LU0955580625)2,68M EUR110,12 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR (LU0355583906)447,74M EUR15,87 EUR0,25%0,40%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR (LU0659147606)0,00M EUR110,98 EUR0,25%0,32%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR (LU0355584201)205,65M EUR119,68 EUR0,25%0,36%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR (LU0363447680)136,49M EUR15,08 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR (LU0355584037)97,29M EUR14,78 EUR0,40%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X (acc) - EUR (LU0396373325)0,36M EUR129,62 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia JPM EU Government Bond Fund

Para lograr un rendimiento de las inversiones en consonancia con el punto de referencia mediante la inversión principalmente en una cartera domiciliados en UE en fijo y variable de deuda pública de valores. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de tipos de interés fijo y variable de deuda emitidos o garantizados por los gobiernos de la UE con exclusión de los gobiernos locales y organismos, y que están denominados en euros o estén denominados en otras monedas de la UE.


Información sobre el fondo de inversión JPM EU Government Bond Fund

El fondo JPM EU Government Bond Fund, con ISIN, LU0355584037 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 890.588.913 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones JPM EU Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JPM EU Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,73%0,76%0,09%3,22%-0,37%
20100,74%2,12%0,45%1,89%-3,62%
20113,20%-1,01%1,02%3,84%-0,62%
201210,64%3,55%0,00%3,85%2,89%
20131,52%0,16%-0,80%1,05%1,12%
201412,87%3,71%3,12%2,95%2,51%
20151,05%4,13%-5,71%2,64%0,28%
20162,78%3,32%1,98%0,89%-3,31%
2017-0,15%-1,66%0,47%0,53%0,52%

Rendimiento mensual JPM EU Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 12, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 14, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012