RF Deuda Pública EUR

JPM EU Government Bond Fund

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR | LU0363447680

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Sep, 2017
15,06
0,04%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR (LU0955580625)2,78M EUR109,91 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR (LU0355583906)438,42M EUR15,83 EUR0,25%0,40%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR (LU0659147606)0,00M EUR110,65 EUR0,25%0,33%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR (LU0355584201)103,64M EUR119,34 EUR0,25%0,36%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR (LU0363447680)237,43M EUR15,06 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR (LU0355584037)84,06M EUR14,77 EUR0,40%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X (acc) - EUR (LU0396373325)0,36M EUR129,12 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia

Para lograr un rendimiento de las inversiones en consonancia con el punto de referencia mediante la inversión principalmente en una cartera domiciliados en UE en fijo y variable de deuda pública de valores. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de tipos de interés fijo y variable de deuda emitidos o garantizados por los gobiernos de la UE con exclusión de los gobiernos locales y organismos, y que están denominados en euros o estén denominados en otras monedas de la UE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,02%0,86%0,19%3,22%-0,27%
20101,01%2,21%0,45%1,97%-3,51%
20113,46%-1,00%1,19%3,81%-0,52%
201210,91%3,61%0,00%3,99%2,94%
20131,67%0,16%-0,71%1,04%1,18%
201413,10%3,82%3,16%2,91%2,62%
20151,24%4,14%-5,70%2,74%0,34%
20162,98%3,41%1,99%0,94%-3,27%
2017-1,61%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012