DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR

A | LU0401809073

DNCA FINANCE

€159,16
-2,14% 1M
-6,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0401808935
438,21M€0,90%15,00%0,98%200.000,00€0,20%
A
LU0401809073
318,64M€1,60%15,00%1,68%2.500,00€-0,50%
B
LU0512124107
57,55M€1,80%15,00%1,88%0,00€-0,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR

The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertibles bonds. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index may be used as ex-post benchmark indicator.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Convertibles

El fondo DNCA Invest Convertibles, con ISIN, LU0401809073 de la gestora DNCA FINANCE pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,68%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

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Último articulo de la gestora
Planes de pensiones de renta variable global Planes de pensiones: Merchbanc Global Invierte en compañías con buenas expectativas de crecimiento a largo plazo en todo el mundo, y en empresas que se encuentran a precios atractivos por alguna razón especial. El plan mantiene una cartera de acciones muy diversificada geográficamente en empresas en Norteamérica, Europa y Asia. No se basa en sus previsiones sobre los mercados, sino en sus previsiones sobre la rentabilidad de las empresas en las que invierten a medio plazo. Tiene algunas diferencias con el Merchfondo, aunque compartan algunas compañías en cartera. El desglose sectorial no obstante es parecido. Diferencias: •El riesgo del plan de pensi

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,65% -11,56% -10,43%
1 año -6,18% -5,35% -6,40%
3 años -1,49% -0,50% -2,73%
5 años 5,59% 1,09% -0,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,12% - - - -
2014-0,23% - - - -
20154,44% - - 1,57%1,57%
20160,89%-1,94%-1,74%3,32%1,34%
20176,11%2,00%1,71%1,71%0,56%
2018 - -1,38%-1,36%-0,88% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,650,71
Beta0,781,06
Information Ratio-0,300,68
R-Squared75,6989,41
Sharpe Ratio-1,950,58
Standard Deviation2,853,56
Tracking Error1,571,17
Treynor Ratio-7,161,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).