DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR

158,84
Fecha de valor liquidativo: 9/16/2024

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Puedes contratar otras clases de este fondo en MAPFRE Inversión, Renta 4 Banco

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
331,3M
Patrimonio de la clase
72,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook
Key Features
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DNCA Invest Convertibles
LU0401809073
Clases disponibles
2024+3,93%
5 años-0,53%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Convertibles:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,93%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
-1,84
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
62,03
Tracking Error
2,20
Correlación
78,76
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
-1,68%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-2,44
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
86,23
Tracking Error
2,96
Correlación
92,86
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-1,50
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
80,22
Tracking Error
2,98
Correlación
89,57
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,1%
Energía
Energía
-0,1%
Salud
Salud
-0,1%
Otros
Consumo Defensivo
-0,1%
Otros
Consumo Cíclico
-0,3%
Materiales industriales
Industriales
-0,4%
Tecnología
Tecnología
-0,4%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
10,8%
Zona Euro
10,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
83,7%
Acciones
10,9%
Bonos
6,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,9%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
Largecap
-0,6%
Giantcap
-1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Safran SA 0%FR0014003Z32
12.599.4123,82%
STMicroelectronics N.V. 0%XS2211997239
12.096.4243,67%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%XS2021212332
11.374.3233,45%
Nexi S.p.A. 0%XS2305842903
10.662.3733,23%
Rag-Stiftung 2.25%DE000A352B25
10.540.1563,19%
SPIE SA 2%FR001400F2K3
10.120.2363,07%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%XS2343113101
9.857.3572,99%
Saipem SPA 2.875%XS2677538493
9.401.6152,85%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%XS2257580857
8.559.6522,59%
Amadeus IT Group SA 1.5%XS2154448059
8.290.4552,51%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.