RF Convertibles Europa

DNCA Invest Convertibles

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR | LU0401809073

DNCA Finance Luxembourg

14 Dec, 2017
169,48
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR (LU0401809073)345,41M EUR169,48 EUR1,60%1,88%2.500 EUR
DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR (LU0512124107)67,28M EUR167,85 EUR1,80%2,05%0 EUR
DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR (LU0401808935)499,37M EUR180,19 EUR0,90%1,23%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Convertibles

The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertibles bonds. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index may be used as ex-post benchmark indicator.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Convertibles

El fondo DNCA Invest Convertibles, con ISIN, LU0401809073 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,49% con una volatilidad del 2,83% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 912.488.812 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones DNCA Invest Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Felix Haron


Igor De Maack


Felix Haron


Jean-Charles Mériaux


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200920,13%0,24%9,53%6,26%2,97%
20103,61%2,22%-2,90%3,29%1,06%
2011-3,11%3,02%0,24%-6,44%0,28%
201213,67%6,31%-0,28%4,31%2,79%
201311,12%-0,05%0,95%5,89%4,01%
2014-0,23%3,17%-0,91%-2,60%0,20%
20154,44%7,56%-1,30%-3,14%1,57%
20160,89%-1,83%-1,85%3,32%1,34%
20172,00%1,71%1,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Dec 06, 2017
Key Features (Oct 17, 2013) Oct 17, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Aug 16, 2013