DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR

N | LU1234714316

DNCA FINANCE

€95,87
-1,03% 1M
+4,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0401808935
424,81M€0,90%15,00%0,98%200.000,00€1,77%
A
LU0401809073
204,20M€1,60%15,00%1,68%2.500,00€1,06%
B
LU0512124107
50,41M€1,80%15,00%1,88%0,00€0,88%
N
LU1234714316
1,70M€1,00%15,00%1,08%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR

The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertibles bonds. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index may be used as ex-post benchmark indicator.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Convertibles

El fondo DNCA Invest Convertibles, con ISIN, LU1234714316 de la gestora DNCA FINANCE pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,08%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.756 miembros
Popcoin
1.040 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,84% 5,82% 4,29%
1 año -4,47% -4,44% -4,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-8,94%-1,27%-1,21%-0,74%-5,94%
2019 - 4,32% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 23, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) May 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 23, 2019
DFI (Jun 30, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,32
Beta1,08
Information Ratio0,09
R-Squared95,76
Sharpe Ratio-0,53
Standard Deviation5,00
Tracking Error1,09
Treynor Ratio-2,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).