DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR

N | LU1234714316

DNCA FINANCE

€94,19
+2,18% 1M
+2,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0401808935
420,94M€0,90%15,00%0,98%200.000,00€1,92%
A
LU0401809073
298,65M€1,60%15,00%1,68%2.500,00€1,21%
B
LU0512124107
53,72M€1,80%15,00%1,88%0,00€1,02%
N
LU1234714316
1,83M€1,00%15,00%1,08%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR

The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertibles bonds. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index may be used as ex-post benchmark indicator.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Convertibles

El fondo DNCA Invest Convertibles, con ISIN, LU1234714316 de la gestora DNCA FINANCE pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,93% -5,66% -6,53%
1 año -5,63% -5,63% -5,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-8,94%-1,27%-1,21%-0,74%-5,94%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,29
Beta0,94
Information Ratio-0,83
R-Squared94,24
Sharpe Ratio-1,86
Standard Deviation3,96
Tracking Error0,98
Treynor Ratio-7,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).