JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

LU0404220724JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EURClase limpia
105,81
YTD
-9,64%
Rentabilidad en el año
3A
0,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
105,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+0,93%
Comisiones
1,250%
ISIN
LU0404220724
Clases disponibles
Ver 21 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,740%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
5.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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1 más
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Información

El fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares mediante una cartera a nivel mundial que invierte en instrumentos financieros derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
22.734,5M
Patrimonio de la clase
2.585,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,38%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
-3,30
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
0,87
Tracking Error
2,71
Correlación
89,79
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-3,25
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
1,09
Tracking Error
3,61
Correlación
93,35
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-2,91
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
3,07
Correlación
92,68
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Salud
Salud
3,3%
Energía
Energía
3,0%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
36,9%
Estados Unidos
15,2%
Zona Euro
7,1%
Mercado Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
2,8%
Asia Emergente
2,5%
Canadá
2,4%
Japón
1,9%
Australasia
0,9%
Iberoamérica
0,7%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
44,7%
Acciones
40,4%
Cash
9,8%
Convertible
3,7%
Acciones preferentes
1,3%
Otros activos
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
14,0%
Giantcap
13,0%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985
980.876.8594,19%
Eln - Rbc 7.5% - 05/22
259.167.1921,11%
BNP Paribas Issuance B.V.XS2355952149
250.146.9901,07%
Societe Generale S.A.XS2436299007
245.409.3801,05%
UBS AG, London BranchXS2322587051
241.730.8241,03%
Barclays Bank plcXS2326960288
228.703.1850,98%
United States Treasury Notes 0.125%
128.500.9690,55%
Roche Holding AGCH0012032048
126.128.1820,54%
Nestle SACH0038863350
118.870.3700,51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
111.078.2100,47%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Juan Manuel
Juan Manuel Sánchez Ortin
9 opiniones
Publicado hace 1 año
Buen fondo para obtener rentas

Una de las mejores opciones para obtener dividendos de manera periódica. Reparte dividendos los meses de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre. Este tipo de fondos no buscan el crecimiento de nuestro capital si no ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.