JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

LU0408847340 · JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund A (acc) - EUR
14,55
2022 €
-11,98%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,55
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,89%
Comisiones:
0,800%
ISIN:
LU0408847340
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Invertirá principalmente en mercados de bonos corporativos denominados en euros. Al menos el 67% del patrimonio se invertirá en instrumentos financieros derivados, denominados en euros, de emisores ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
100,0M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,24%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
-0,59
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,07
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-3,89%
Volatilidad
7,86%
Máxima caída
-16,41%
Alpha
-0,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
1,43
Correlación
98,40
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-16,41%
Alpha
-0,43
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
1,19
Correlación
98,25
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
96,6%
Cash
3,4%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
2.507.8782,58%
Medtronic Global Holdings SCA 1.125%XS1960678255
1.773.5911,82%
Hannover Finance (Lux) SA 5%XS0856556807
1.431.3861,47%
UBS Group AG 1.25%CH0336602930
1.301.8461,34%
Citigroup Inc. 1.75%XS1173792059
1.158.6601,19%
TotalEnergies SE 1.75%XS1974787480
1.115.4661,15%
Bank of America Corporation 0.58%XS2038039074
1.066.6211,10%
KBC Group NV 0.125%BE0002728096
1.069.0451,10%
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd X(acc)EURLU1533170541
988.8251,02%
NatWest Group PLC 0.67%XS2387060259
929.8270,96%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.