RF Global - EUR Cubierto

JPM Global Government Short Dur Bd Fd

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged) | LU0408876521

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Oct, 2017
13,78
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (LU0408876448)9,85M EUR10,57 EUR0,35%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0408876521)3,70M USD13,78 USD0,35%0,50%29.605 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (LU0408876794)21,57M EUR104,30 EUR0,20%0,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU0413109793)13,85M USD13,99 USD0,20%0,35%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (LU0408876950)5,59M EUR10,48 EUR0,35%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - USD (hedged) (LU0408877099)0,00M USD135,44 USD0,35%0,55%4.229 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (LU0408877255)44,56M EUR101,23 EUR0,20%0,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525347)3,61M USD141,08 USD0,20%0,31%8.458.800 USD

Estrategia

Al menos el 67% del patrimonio total del fondo se invertirá en una cartera global de corto plazo fijo y títulos de deuda emitidos por los gobiernos, excluyendo los organismos supranacionales y los gobiernos locales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-5,34%-3,13%1,96%
20107,95%6,53%10,81%-9,86%1,45%
20114,71%-5,61%-1,66%8,89%3,59%
2012-0,18%-2,00%5,10%-0,98%-2,12%
2013-3,89%2,83%-1,66%-3,61%-1,39%
201415,07%0,35%0,97%8,71%4,47%
201511,97%13,25%-3,82%0,26%2,53%
20164,21%-4,04%3,18%-1,07%6,39%
2017-1,10%-6,16%-3,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Aug 17, 2013