RF Global - EUR Cubierto

JPM Global Government Short Dur Bd Fd

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged) | LU0408876521

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

13 Dec, 2017
13,80
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (LU0408876448)11,40M EUR10,55 EUR0,35%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0408876521)2,05M USD13,80 USD0,35%0,50%29.353 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (LU0408876794)21,48M EUR104,17 EUR0,20%0,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU0413109793)9,22M USD14,00 USD0,20%0,35%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (LU0408876950)5,17M EUR10,46 EUR0,35%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - USD (hedged) (LU0408877099)0,00M USD135,57 USD0,35%0,55%4.193 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (LU0408877255)3,21M EUR101,12 EUR0,20%0,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525347)3,59M USD141,27 USD0,20%0,31%8.386.800 USD

Estrategia JPM Global Government Short Dur Bd Fd

Al menos el 67% del patrimonio total del fondo se invertirá en una cartera global de corto plazo fijo y títulos de deuda emitidos por los gobiernos, excluyendo los organismos supranacionales y los gobiernos locales.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Government Short Dur Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Global Government Short Dur Bd Fd, con ISIN LU0408876521, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio total, que asciende a 74.004.653 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones JPM Global Government Short Dur Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Government Short Dur Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-5,34%-3,13%1,96%
20107,95%6,53%10,81%-9,86%1,45%
20114,71%-5,61%-1,66%8,89%3,59%
2012-0,18%-2,00%5,10%-0,98%-2,12%
2013-3,89%2,83%-1,66%-3,61%-1,39%
201415,07%0,35%0,97%8,71%4,47%
201511,97%13,25%-3,82%0,26%2,53%
20164,21%-4,04%3,18%-1,07%6,39%
2017-1,10%-6,16%-3,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Aug 17, 2013