RF Global - USD Cubierto

JPM Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD | LU0430493642

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Sep, 2018
110,46
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU0876588301)14,43M USD104,91 USD0,40%0,55%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0654526184)7,25M EUR75,85 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0430493642)4,94M USD110,46 USD0,80%1,40%4.297 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0958694753)174,56M EUR81,60 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU0974148826)1,51M USD106,02 USD0,40%0,51%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU0974147935)0,58M EUR72,84 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0430493998)10,85M USD116,43 USD0,40%0,51%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0430494020)823,46M USD117,65 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU1021348773)3,14M USD105,11 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0430493212)49,69M EUR8,63 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0430493139)117,40M USD13,66 USD0,80%1,00%30.081 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0430493568)66,82M EUR82,27 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0430493485)47,12M USD115,81 USD0,40%0,55%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0430493725)5,07M EUR77,48 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0958694670)28,96M EUR81,59 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - EUR (hedged) (LU1727350453)418,75M EUR97,45 EUR0,32%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD (LU1727350370)582,81M USD99,42 USD0,32%0,00%85.948.000 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - EUR (hedged) (LU1727351006)22,23M EUR96,53 EUR0,32%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - USD (LU1727350610)64,07M USD98,54 USD0,32%0,00%85.948.000 USD

Estrategia JPM Aggregate Bond Fund

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0430493642 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.754.730.189 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones JPM Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


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Rentabilidad JPM Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201421,80%1,85%2,34%9,62%6,59%
201510,95%14,55%-6,51%0,76%2,83%
20166,23%-1,79%4,90%-0,54%3,66%
2017-10,33%-1,34%-5,32%-3,10%-0,94%
2018-3,04%4,78%

Rendimiento mensual JPM Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 19, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Sep 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 31, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 31, 2018