BGF Global Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 USD | LU0434566104

BlackRock (Luxembourg) SA

13 Jul, 2018
14,70
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 SGD Hedged (LU1408528997)0,35M SGD10,26 SGD0,90%1,11%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 SGD Hedged (LU1435395121)1,06M SGD9,51 SGD0,90%1,11%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I4 GBP Hedged (LU1403442228)369,00M GBP9,91 GBP0,45%0,51%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0297942434)33,30M EUR12,43 EUR0,90%1,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 USD (LU0297942194)89,56M USD13,34 USD0,90%1,11%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0816460074)1,13M AUD11,38 AUD0,90%1,11%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 CAD Hedged (LU0816460157)1,56M CAD10,44 CAD0,90%1,11%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 GBP Hedged (LU0816460231)4,26M GBP10,15 GBP0,90%1,11%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 NZD Hedged (LU0803752475)1,63M NZD11,50 NZD0,90%1,11%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A4 EUR Hedged (LU0303846876)2,92M EUR8,96 EUR0,90%1,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A5 USD (LU0825403933)1,35M USD10,34 USD0,90%1,11%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0788109550)9,35M HKD79,79 HKD0,90%1,11%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 USD (LU0788109634)246,18M USD10,59 USD0,90%1,11%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639976)27,72M AUD10,65 AUD0,90%1,11%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0326951752)101,91M EUR12,96 EUR0,45%0,67%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 USD (LU0326960662)43,22M USD13,93 USD0,45%0,67%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0307653898)14,41M EUR11,81 EUR0,90%1,61%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD (LU0326961470)6,58M USD12,63 USD0,90%1,61%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I2 USD (LU1181254019)67,65M USD10,66 USD0,45%0,51%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0414062249)498,35M EUR13,71 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 USD (LU0434566104)85,24M USD14,70 USD0,00%0,05%8.564.900 USD

Estrategia BGF Global Corporate Bond Fund

El Fondo Global Corporate Bond busca maximizar el rendimiento total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en la inversión de empresas de la categoría de renta fija emitidos por empresas de todo el mundo. La exposición de la moneda es gestionada con flexibilidad.


Información sobre el fondo de inversión BGF Global Corporate Bond Fund

El fondo BGF Global Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0434566104 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.838.915.591 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BGF Global Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Owen Murfin


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Rentabilidad BGF Global Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20095,47%3,18%
201015,23%10,81%10,91%-5,80%-0,46%
20117,06%-4,36%-1,09%7,55%5,23%
201212,23%1,87%6,63%3,00%0,31%
2013-2,98%2,84%-3,32%-2,44%0,02%
201423,49%2,98%3,60%9,05%6,14%
201510,73%14,69%-6,44%0,20%2,99%
20168,65%-1,80%5,72%1,17%3,44%
2017-6,21%0,02%-3,92%-1,93%-0,48%
2018-4,12%4,55%

Rendimiento mensual BGF Global Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018