BGF Global Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 USD | LU0788109634

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jan, 2018
11,01
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 SGD Hedged (LU1408528997)0,36M SGD10,55 SGD0,90%1,11%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 SGD Hedged (LU1435395121)1,10M SGD9,93 SGD0,90%1,11%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I4RF GBP Hedged (LU1403442228)385,22M GBP10,20 GBP0,45%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0297942434)39,99M EUR12,88 EUR0,90%1,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 USD (LU0297942194)104,80M USD13,65 USD0,90%1,11%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0816460074)1,14M AUD11,77 AUD0,90%1,11%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 CAD Hedged (LU0816460157)2,17M CAD10,83 CAD0,90%1,11%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 GBP Hedged (LU0816460231)4,24M GBP10,58 GBP0,90%1,11%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 NZD Hedged (LU0803752475)0,91M NZD11,88 NZD0,90%1,11%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A4 EUR Hedged (LU0303846876)3,26M EUR9,28 EUR0,90%1,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A5 USD (LU0825403933)1,36M USD10,69 USD0,90%1,11%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0788109550)11,09M HKD83,50 HKD0,90%1,11%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 USD (LU0788109634)310,08M USD11,01 USD0,90%1,11%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639976)32,47M AUD11,09 AUD0,90%1,11%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0326951752)192,79M EUR13,40 EUR0,45%0,65%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 USD (LU0326960662)52,02M USD14,22 USD0,45%0,65%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0307653898)20,13M EUR12,27 EUR0,90%1,61%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD (LU0326961470)8,74M USD12,95 USD0,90%1,61%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I2 USD (LU1181254019)93,78M USD10,88 USD0,45%0,46%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0414062249)533,45M EUR14,13 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 USD (LU0434566104)93,43M USD14,96 USD0,00%0,06%8.327.800 USD

Estrategia BGF Global Corporate Bond Fund

El Fondo Global Corporate Bond busca maximizar el rendimiento total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en la inversión de empresas de la categoría de renta fija emitidos por empresas de todo el mundo. La exposición de la moneda es gestionada con flexibilidad.


Información sobre el fondo de inversión BGF Global Corporate Bond Fund

El fondo BGF Global Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0788109634 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.128.038.828 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BGF Global Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Owen Murfin


Metadata


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Rentabilidad BGF Global Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,70%-0,00%
2013-3,93%2,65%-3,54%-2,76%-0,22%
201422,15%2,70%3,27%8,83%5,82%
20159,61%14,44%-6,69%-0,14%2,78%
20167,44%-2,04%5,44%0,85%3,15%
2017-7,10%-0,18%-4,16%-2,23%-0,68%

Rendimiento mensual BGF Global Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018