JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

LU0512952267JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR
328,70
YTD
-10,84%
Rentabilidad en el año
3A
12,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
328,70
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+12,78%
Comisiones
0,190%
ISIN
LU0512952267
Clases disponibles
Ver 9 más
Gastos corrientes
0,350%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todo el mundo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
813,3M
Patrimonio de la clase
123,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,92%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-7,00%
Alpha
4,84
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
0,98
Tracking Error
3,64
Correlación
96,54
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
12,78%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
1,92
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
1,03
Tracking Error
4,04
Correlación
97,72
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
10,34%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
0,79
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
3,53
Correlación
97,67
Ratio de Información
0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,2%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Salud
Salud
13,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Energía
Energía
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
67,5%
Zona Euro
8,8%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
4,5%
Canadá
3,4%
Australasia
2,2%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,0%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,8%
Largecap
37,4%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
39.766.2274,89%
Microsoft Corp
32.391.2953,98%
Amazon.com Inc
18.085.6422,22%
Alphabet Inc Class A
11.712.1441,44%
Tesla Inc
11.251.6861,38%
Alphabet Inc Class C
10.852.5571,33%
UnitedHealth Group Inc
9.158.2521,13%
Meta Platforms Inc Class A
7.454.9290,92%
Mastercard Inc Class A
7.287.4300,90%
Procter & Gamble Co
7.152.8940,88%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.