Mixtos Moderados USD

PBFI Access Balanced Fund (USD)

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) | LU0540043204

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

23 May, 2018
151,33
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) (LU0540042818)142,67M USD137,48 USD1,25%1,70%28.968 USD
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) (LU0540043204)317,09M USD151,33 USD0,75%0,99%8.276.800 USD
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) (LU0540043626)122,23M USD136,37 USD0,65%0,88%20.692.000 USD

Estrategia PBFI Access Balanced Fund (USD)

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en USD superior al de los mercados mundiales de renta variable y renta fija, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera equilibrada de valores de renta variable y títulos de deuda de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC. Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index (Total Return Net) (45%) / Barclays Global Aggregate 1 10 Year exJapan Index (Total Return Gross) Hedged to USD (35%) / BBA Overnight USD LIBOR (15%) / Dow JonesUBS Commodity Index Total Return (5%).


Información sobre el fondo de inversión PBFI Access Balanced Fund (USD)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD, que invierten en Mixtos, el fondo PBFI Access Balanced Fund (USD), con ISIN LU0540043204, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio total, que asciende a 649.363.594 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones PBFI Access Balanced Fund (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


Metadata


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Rentabilidad PBFI Access Balanced Fund (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,01%3,64%2,48%3,23%-1,49%
20137,03%6,72%-2,08%-0,05%2,47%
201415,59%0,56%3,00%6,58%4,71%
201510,54%15,06%-3,98%-6,48%6,98%
20167,07%-5,77%2,53%2,79%7,83%
2017-0,06%2,35%-3,64%-0,72%2,07%
2018-3,61%

Rendimiento mensual PBFI Access Balanced Fund (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2018) May 11, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 13, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 13, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) May 13, 2018