Mixtos Moderados USD

PBFI Access Balanced Fund (USD)

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) | LU0540043204

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Oct, 2017
146,67
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) (LU0540042818)174,56M USD133,73 USD1,50%1,70%29.605 USD
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) (LU0540043204)250,27M USD146,67 USD0,90%0,99%8.458.800 USD
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) (LU0540043626)124,54M USD132,09 USD0,80%0,88%21.147.000 USD

Estrategia

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en USD superior al de los mercados mundiales de renta variable y renta fija, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera equilibrada de valores de renta variable y títulos de deuda de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC. Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index (Total Return Net) (45%) / Barclays Global Aggregate 1 10 Year exJapan Index (Total Return Gross) Hedged to USD (35%) / BBA Overnight USD LIBOR (15%) / Dow JonesUBS Commodity Index Total Return (5%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,01%3,64%2,48%3,23%-1,49%
20137,03%6,72%-2,08%-0,05%2,47%
201415,59%-0,10%3,68%6,58%4,71%
201510,82%15,63%-2,82%-8,04%7,25%
20166,81%-6,01%2,53%2,79%7,83%
20172,35%-3,39%-1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 24, 2017