Mixtos Moderados USD

PBFI Access Balanced Fund (USD)

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) | LU0540043204

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

06 Dec, 2017
148,15
0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) (LU0540042818)166,30M USD134,96 USD1,50%1,70%29.353 USD
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) (LU0540043204)238,15M USD148,15 USD0,90%0,99%8.386.800 USD
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) (LU0540043626)123,96M USD133,44 USD0,80%0,88%20.967.000 USD

Estrategia PBFI Access Balanced Fund (USD)

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en USD superior al de los mercados mundiales de renta variable y renta fija, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera equilibrada de valores de renta variable y títulos de deuda de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC. Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index (Total Return Net) (45%) / Barclays Global Aggregate 1 10 Year exJapan Index (Total Return Gross) Hedged to USD (35%) / BBA Overnight USD LIBOR (15%) / Dow JonesUBS Commodity Index Total Return (5%).


Información sobre el fondo de inversión PBFI Access Balanced Fund (USD)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD, que invierten en Mixtos, el fondo PBFI Access Balanced Fund (USD), con ISIN LU0540043204, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio total, que asciende a 579.164.646 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones PBFI Access Balanced Fund (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


Metadata


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Rentabilidad PBFI Access Balanced Fund (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,01%3,64%2,48%3,23%-1,49%
20137,03%6,72%-2,08%-0,05%2,47%
201415,59%-0,10%3,68%6,58%4,71%
201510,82%15,63%-2,82%-8,04%7,25%
20166,81%-6,01%2,53%2,79%7,83%
20172,35%-3,39%-0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017