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JPM US Short Duration Bond Fund

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU0562247691

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

21 Sep, 2017
72,56
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (LU0562247428)53,37M USD105,47 USD0,60%0,80%29.438 USD
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0562247691)35,22M EUR72,56 EUR0,60%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (acc) - USD (LU0562247857)457,23M USD105,27 USD0,30%0,45%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund D (acc) - USD (LU0562248079)93,18M USD103,35 USD0,60%1,10%4.205 USD
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0562248152)4,58M EUR71,15 EUR0,60%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I (acc) - USD (LU0562248236)123,77M USD107,83 USD0,30%0,41%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973529844)4,81M EUR74,19 EUR0,30%0,41%0 EUR
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0909952862)70,57M EUR77,65 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund X (acc) - USD (LU0562248319)0,52M USD107,32 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU1458465447)9,78M EUR98,60 EUR0,30%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (dist) - USD (LU1515230487)8,39M USD99,94 USD0,30%0,00%8.411.100 USD

Estrategia

El objetivo es la inversión en bonos, principalmente en EE.UU., y títulos de renta fija (incluidos los valores respaldados por activos e hipotecas).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Gregg Hrivnak


Richard Figuly


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,09%0,89%0,23%
20120,78%0,30%0,14%0,48%-0,14%
2013-0,33%-0,11%-0,52%0,40%-0,10%
20140,26%0,12%0,29%-0,14%-0,01%
2015-0,34%0,45%-0,09%-0,03%-0,66%
2016-0,56%0,52%0,44%-0,54%-0,97%
2017-0,13%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Key Features (Jul 29, 2016) Aug 03, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017