RV Global Mercados Frontera

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation USD | LU0562314715

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
184,49
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation USD (LU0562313402)296,17M USD177,94 USD1,50%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation NOK (LU0994294535)0,36M NOK1.328,85 NOK1,50%2,04%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation SEK (LU0994293560)0,57M SEK1.355,04 SEK1,50%2,04%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD (LU0562314046)29,09M USD172,29 USD1,50%2,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD (LU0562314475)58,18M USD171,63 USD1,50%2,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation USD (LU0562314715)86,92M USD184,49 USD1,00%1,46%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation EUR (LU0968301142)740,58M EUR166,31 EUR1,00%1,46%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation GBP (LU0971766711)9,71M GBP168,81 GBP1,00%1,46%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation USD (LU0562315100)323,55M USD211,67 USD0,00%0,21%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Frontier Markets Equity

El objetivo es proporcionar crecimiento de capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de los mercados de las empresas de frontera.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Frontier Markets Equity

El fondo Schroder ISF Frontier Markets Equity, con ISIN, LU0562314715 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Global Mercados Frontera dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.440.898.533 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Frontier Markets Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Rami Sidani


Tom Wilson


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Frontier Markets Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-15,03%-11,04%-0,49%-5,78%1,87%
201217,44%6,15%-1,88%11,34%1,27%
201334,12%15,15%3,86%2,80%9,10%
201419,89%11,55%6,06%16,12%-12,73%
2015-7,57%9,26%-1,90%-12,32%-1,66%
201616,87%-3,98%7,35%3,84%9,20%
201710,23%8,27%-1,49%2,36%0,97%

Rendimiento mensual Schroder ISF Frontier Markets Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013