Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc

E EUR ACC | LU0592699093

CARMIGNAC GESTION

€103,64
-0,74% 1M
+5,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A EUR ACC
LU0592698954
280,51M€1,50%15,00%1,80%1,00€1,86%
F EUR ACC
LU0992631647
212,16M€0,85%15,00%1,15%1,00€2,53%
E EUR ACC
LU0592699093
81,71M€2,25%15,00%2,55%1,00€1,11%
A EUR YDIS
LU0807690911
13,27M€1,50%15,00%1,80%1,00€1,87%
A USD ACC HDG
LU0592699259
8,07M€1,50%15,00%1,80%0,00€3,42%
A CHF ACC HDG
LU0807690838
1,91M€1,50%15,00%1,80%0,00€0,27%
E USD ACC HGD
LU0992631563
0,08M€2,25%15,00%2,55%0,00€2,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc

Este Subfondo invierte principalmente en renta variable internacional y bonos de países emergentes. El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia, compuesto por 50% de Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index), expresado en euros y se calcula ex-dividendos, y el 50% JP Morgan GBI - Mercados Emergentes Global Diversified Composite sin cobertura Índice de euros (Índice de JGENVUEG), calculada con los cupones reinvertidos, durante un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. El indicador de desempeño se reequilibra anualmente.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Emerging Patrimoine

El fondo Carmignac Pf Emerging Patrimoine, con ISIN, LU0592699093 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes

Comisiones Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,55%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

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Artículo
Esta semana en nuestro Informe semanal de estrategia, además de hablarte de la libra y el Brexit, y de analizar cómo va la temporada de resultados en Estados Unidos, planteamos ideas sobre cómo jugar el mundo emergente a través de fondos de inversión. Accede al Informe completo de estrategia en Slideshare Seguimos considerando que los mercados emergentes suponen en este momento una oportunidad de inversión. Perfiles conservadores Para este tipo de perfil de riesgo la opción más adecuada es jugarlo a través de fondos con duraciones cortas y en divisa fuerte (USD) para evitar las drawdowns demasiado elevados,. A este

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,44% 6,13% 9,61%
1 año -8,56% -8,62% -1,65%
3 años 3,36% 1,11% 4,95%
5 años 11,51% 2,20% 4,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,48% - - - -
2015-0,58% - - -7,47% -
20168,94%0,52%6,71%3,27%-1,66%
20176,50%6,69%-2,96%2,45%0,41%
2018-15,01%-1,48%-7,90%-3,47%-2,97%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 26, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Mar 26, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Mar 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,390,42
Beta1,000,76
Information Ratio-1,070,06
R-Squared41,4316,29
Sharpe Ratio-1,100,03
Standard Deviation8,808,61
Tracking Error6,747,96
Treynor Ratio-9,650,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).