RF Global Emergente

JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) | LU0599214011

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 May, 2018
76,36
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (div) - EUR (hedged) (LU1528678912)49,81M EUR92,89 EUR0,95%1,11%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599213559)155,44M EUR81,98 EUR1,00%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0599213476)9,88M USD124,88 USD1,00%1,95%28.968 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1162084823)7,87M EUR96,24 EUR1,30%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1003273171)2,49M EUR57,39 EUR1,00%1,62%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162084740)1,50M USD104,45 USD1,30%1,60%28.968 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (dist) - USD (LU1162085390)6,74M USD95,38 USD1,30%1,60%28.968 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU1049748566)95,49M EUR75,51 EUR0,50%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0599213807)16,79M USD109,57 USD0,50%1,35%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (acc) - USD (LU1162085044)9,49M USD104,85 USD0,95%1,15%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU1061846231)10,42M USD92,38 USD0,50%1,32%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (dist) - USD (LU1162085713)21,67M USD94,27 USD0,95%1,15%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599214011)76,85M EUR76,36 EUR1,00%2,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1016062520)151,87M EUR53,96 EUR1,00%2,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (LU1200241591)102,71M EUR90,81 EUR0,50%1,42%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0599213989)3,27M USD101,81 USD1,00%2,74%4.138 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0976567890)233,15M EUR78,42 EUR0,50%1,17%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0891473521)2,41M EUR83,34 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1032875376)18,10M USD115,34 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Para lograr un rendimiento superior al del índice de referencia, el fondo invierte en mercados de renta fija de los países emergentes, utilizando derivados cuando se consideren apropiados.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund, con ISIN LU0599214011, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio total, que asciende a 1.029.513.665 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Joanne Baxter


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,22%2,40%
201216,94%6,92%0,17%5,26%3,73%
2013-2,45%0,59%-3,78%0,24%0,55%
20142,80%1,93%3,03%-1,67%-0,46%
2015-6,39%-0,22%-1,58%-4,17%-0,54%
20164,44%2,43%2,57%2,09%-2,63%
20175,97%2,91%1,19%1,92%-0,16%
2018-1,30%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) May 19, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 19, 2018