RV Global Alto Dividendo

Invesco Global Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution USD | LU0607513156

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
16,78
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR (LU1075210465)15,89M EUR12,56 EUR1,40%1,70%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1380457140)0,11M EUR12,01 EUR0,75%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD (LU0607513230)237,13M USD70,22 USD1,40%1,70%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513156)20,09M USD16,78 USD1,40%1,70%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791870)8,77M EUR16,25 EUR1,40%1,70%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C Accumulation USD (LU0607513404)475,72M USD80,82 USD0,75%0,97%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0607513586)25,96M EUR18,90 EUR2,25%2,62%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD (LU0607513669)12,84M USD58,07 USD1,40%2,47%1.287 USD

Estrategia Invesco Global Equity Income Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


El fondo Invesco Global Equity Income Fund, con ISIN, LU0607513156 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 924.275.012 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Invesco Global Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Nick Mustoe


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201213,34%5,40%1,84%5,54%0,04%
201323,30%11,97%1,02%2,91%5,92%
201412,91%1,78%3,50%3,45%3,62%
201511,12%15,58%-2,08%-8,53%7,34%
20164,28%-7,28%-0,34%2,26%10,36%
20173,61%-0,85%2,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017