RV Global Alto Dividendo

Invesco Global Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution USD | LU0607513156

Invesco Management S.A.

21 Sep, 2017
16,72
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR (LU1075210465)16,43M EUR12,37 EUR1,40%1,70%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1380457140)0,10M EUR11,99 EUR0,75%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD (LU0607513230)212,39M USD69,97 USD1,40%1,70%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513156)19,13M USD16,72 USD1,40%1,70%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791870)7,67M EUR16,24 EUR1,40%1,70%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C Accumulation USD (LU0607513404)445,97M USD80,44 USD0,75%0,97%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0607513586)24,55M EUR18,64 EUR2,25%2,62%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD (LU0607513669)11,92M USD57,93 USD1,40%2,47%1.261 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Nick Mustoe


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201213,34%5,40%1,84%5,54%0,04%
201323,30%11,97%1,02%2,91%5,92%
201412,91%1,78%3,50%3,45%3,62%
201511,12%15,58%-2,08%-8,53%7,34%
20164,28%-7,28%-0,34%2,26%10,36%
20173,61%-0,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017