RV Global Alto Dividendo

Invesco Global Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR | LU0607513586

Invesco Management S.A.

21 Feb, 2018
18,88
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR (LU1075210465)15,68M EUR12,57 EUR1,40%1,70%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1380457140)0,16M EUR12,52 EUR0,75%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD (LU0607513230)241,78M USD73,59 USD1,40%1,70%1.204 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513156)19,68M USD17,59 USD1,40%1,70%1.204 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791870)12,38M EUR16,91 EUR1,40%1,70%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C Accumulation USD (LU0607513404)491,72M USD84,87 USD0,75%0,97%802.730 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0607513586)26,84M EUR18,88 EUR2,25%2,62%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD (LU0607513669)12,05M USD60,74 USD1,40%2,47%1.204 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1439459790)0,12M EUR12,37 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Invesco Global Equity Income Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Equity Income Fund

El fondo Invesco Global Equity Income Fund, con ISIN, LU0607513586 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 985.788.393 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Invesco Global Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,63%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Nick Mustoe


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201211,93%4,62%2,67%3,94%0,26%
201322,27%11,95%0,08%3,45%5,49%
201411,25%1,27%3,75%3,21%2,59%
201510,24%15,87%-2,67%-8,86%7,26%
20163,56%-7,05%-0,99%2,99%9,26%
20176,59%3,60%-1,12%2,00%2,01%

Rendimiento mensual Invesco Global Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Feb 14, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Feb 21, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Jan 25, 2018