RV Global Alto Dividendo

Invesco Global Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR | LU0607513586

Invesco Management S.A.

16 Jul, 2018
19,27
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR (LU1075210465)12,32M EUR12,73 EUR1,40%1,70%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1380457140)2,66M EUR12,10 EUR0,75%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD (LU0607513230)244,42M USD71,72 USD1,40%1,70%1.284 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513156)16,69M USD17,12 USD1,40%1,70%1.284 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791870)25,21M EUR16,28 EUR1,40%1,70%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C Accumulation USD (LU0607513404)73,27M USD82,95 USD0,75%0,97%856.490 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0607513586)27,30M EUR19,27 EUR2,25%2,62%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD (LU0607513669)15,16M USD59,01 USD1,40%2,47%1.284 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1439459790)0,10M EUR11,65 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Invesco Global Equity Income Fund

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Equity Income Fund

El fondo Invesco Global Equity Income Fund, con ISIN, LU0607513586 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 928.755.932 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Invesco Global Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,63%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Nick Mustoe


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Rentabilidad Invesco Global Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201211,93%4,62%2,67%3,94%0,26%
201322,27%11,95%0,08%3,45%5,49%
201411,25%1,27%3,75%3,21%2,59%
201510,24%15,87%-2,67%-8,86%7,26%
20163,56%-7,05%-0,99%2,99%9,26%
20176,59%3,60%-1,12%2,00%2,01%
2018-4,83%4,69%

Rendimiento mensual Invesco Global Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018