RV Japón Cap. Med/Peq

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD | LU0607522496

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
19,71
1,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY (LU0955863096)0,07M JPY1.947,00 JPY0,75%1,29%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY (LU0028119526)37,66M JPY1.576,00 JPY1,50%2,04%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607522496)34,46M USD19,71 USD1,50%2,04%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1075211273)5,87M USD16,03 USD1,50%2,04%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Accumulation JPY (LU0100600799)2,64M JPY1.744,00 JPY1,00%1,44%800.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607522579)20,24M USD20,43 USD1,00%1,44%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR (LU0115142274)9,10M EUR10,39 EUR2,25%2,79%500 EUR

Estrategia Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en pequeñas compañías japonesas y de rápido crecimiento así como las que cotizan en mercado OTC. El Fondo adoptará una asignación flexible de los activos entre los sectores industriales, con especial atención a las empresas con buena reputación y la gestión de los ingresos financieros por encima de la media.


Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund, con ISIN LU0607522496, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 101.087.350 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Osamu Tokuno


Metadata


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Rentabilidad Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,82%
2012-7,74%1,19%-0,56%-2,01%-6,43%
201356,95%30,07%5,57%11,49%2,52%
2014-2,15%-4,69%1,71%1,30%-0,36%
201512,58%16,10%-4,15%-8,44%10,50%
201620,02%7,67%24,69%-6,19%-4,71%
201710,33%1,80%7,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012