RV Japón Cap. Med/Peq

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD | LU0607522496

Invesco Management S.A.

15 Jan, 2018
22,36
-0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY (LU0955863096)0,07M JPY2.164,00 JPY0,75%1,29%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY (LU0028119526)43,22M JPY1.748,00 JPY1,50%2,04%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607522496)30,31M USD22,36 USD1,50%2,04%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1075211273)9,35M USD17,84 USD1,50%2,04%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Accumulation JPY (LU0100600799)2,69M JPY1.937,00 JPY1,00%1,44%800.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607522579)20,88M USD23,20 USD1,00%1,44%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR (LU0115142274)12,35M EUR11,30 EUR2,25%2,79%500 EUR

Estrategia Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en pequeñas compañías japonesas y de rápido crecimiento así como las que cotizan en mercado OTC. El Fondo adoptará una asignación flexible de los activos entre los sectores industriales, con especial atención a las empresas con buena reputación y la gestión de los ingresos financieros por encima de la media.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund, con ISIN LU0607522496, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio total, que asciende a 122.989.269 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Osamu Tokuno


Metadata


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Rentabilidad Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,82%
2012-7,74%1,19%-0,56%-2,01%-6,43%
201356,95%30,07%5,57%11,49%2,52%
2014-2,15%-4,69%1,71%1,30%-0,36%
201512,58%16,10%-4,15%-8,44%10,50%
201620,02%7,67%24,69%-6,19%-4,71%
201730,13%10,33%1,80%7,58%7,70%

Rendimiento mensual Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012