Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY

Z | LU0955863096

INVESCO ASSET MGMT

€14,67
-2,99% 1M
-5,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0028119526
48,17M€1,50%-1,51%0,00€15,32%
A
LU0607522496
32,18M€1,50%-1,51%0,00€15,26%
E
LU0115142274
19,85M€2,25%-2,26%500,00€14,48%
C
LU0607522579
18,66M€1,00%-1,01%0,00€15,97%
AH
LU1075211273
11,07M€1,50%-1,51%0,00€13,75%
C
LU0100600799
1,51M€1,00%-1,01%0,00€15,97%
Z
LU0955863096
0,65M€0,75%-0,76%0,00€16,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en pequeñas compañías japonesas y de rápido crecimiento así como las que cotizan en mercado OTC. El Fondo adoptará una asignación flexible de los activos entre los sectores industriales, con especial atención a las empresas con buena reputación y la gestión de los ingresos financieros por encima de la media.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq

Comisiones Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Med/Peq

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,41% -26,68% -25,82%
1 año -2,13% -2,13% -9,96%
3 años 57,07% 16,21% 6,22%
5 años 75,13% 11,85% 10,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,01% - - - -
201513,75% - - -8,08%10,68%
201621,16%8,28%24,91%-5,62%-5,08%
201731,34%10,69%1,88%7,88%7,96%
2018 - 5,12%5,93%-4,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Nov 30, 2018) Dec 14, 2018
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,7218,30
Beta0,820,35
Information Ratio0,430,38
R-Squared39,425,28
Sharpe Ratio0,201,48
Standard Deviation17,8717,00
Tracking Error14,1218,08
Treynor Ratio4,3572,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).