Mixtos Moderados GBP

PBFI Access Balanced Fund (GBP)

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP) A (acc) | LU0622328622

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Jul, 2018
137,87
0,79%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP) A (acc) (LU0622328622)8,61M GBP137,87 GBP1,25%1,70%28.269 GBP
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP) C (acc) (LU0622329273)1,17M GBP107,53 GBP0,90%1,04%5.653.921 GBP

Estrategia PBFI Access Balanced Fund (GBP)

To achieve a total level of return in GBP in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.


Información sobre el fondo de inversión PBFI Access Balanced Fund (GBP)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados GBP, que invierten en Mixtos, el fondo PBFI Access Balanced Fund (GBP), con ISIN LU0622328622, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,55% con una volatilidad del 7,86%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio total, que asciende a 176.898.018 GBP a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones PBFI Access Balanced Fund (GBP)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


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Rentabilidad PBFI Access Balanced Fund (GBP)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,10%7,19%
201211,61%6,06%0,27%5,58%-0,59%
20139,52%2,12%-2,19%5,18%4,25%
201411,00%0,60%4,87%3,24%1,92%
20155,09%10,98%0,80%-10,21%4,62%
2016-9,88%-9,02%-4,39%-0,26%3,87%
20174,50%2,68%-1,00%0,74%2,05%
2018-2,63%3,78%

Rendimiento mensual PBFI Access Balanced Fund (GBP)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2018) Apr 06, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Jul 19, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 13, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 13, 2018