RF Deuda Corporativa Global Emergente

Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

CLASE BI USD | LU0637300764

Nordea Investment Funds SA

20 Jul, 2018
139,56
-0,66%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HBC EUR (LU0841622995)1,27M EUR114,19 EUR0,90%1,81%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0637300848)0,00M EUR119,65 EUR0,80%1,00%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0637300764)0,44M USD139,56 USD0,80%1,00%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0637302547)1,05M EUR115,42 EUR1,20%1,52%0 EUR
CLASE BP USD (LU0634509870)3,15M USD134,63 USD1,20%1,52%0 USD
CLASE E EUR (LU0637300251)1,61M EUR109,83 EUR1,20%2,27%0 EUR
CLASE E USD (LU0637300178)0,89M USD128,11 USD1,20%2,27%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

El fondo tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad adecuada a los Accionistas invirtiendo en bonos y títulos de deuda empresariales de los mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducción de efectivo) en bonos emitidos en USD por prestatarios empresariales que operen en los países emergentes, en particular, en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África u Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo. El fondo podrá mantener efectivo de manera accesoria. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified, puede seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd, con ISIN LU0637300764, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio total, que asciende a 155.878.038 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Samy Muaddi


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Rentabilidad Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201216,17%3,66%6,17%4,72%0,80%
2013-5,70%3,58%-6,30%-2,86%0,03%
201417,44%2,59%5,15%6,78%1,95%
201510,98%13,78%-1,92%-4,42%4,05%
201614,07%-0,71%6,91%2,66%4,67%
2017-4,24%1,74%-4,15%-1,20%-0,61%
2018-3,91%2,91%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018