RF Deuda Corporativa Global Emergente

Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

CLASE BI USD | LU0637300764

Nordea Investment Funds SA

15 Jan, 2018
144,10
-0,96%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0637300848)0,39M EUR117,45 EUR0,80%0,98%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0637300764)0,51M USD144,10 USD0,80%0,98%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0637302547)1,40M EUR113,59 EUR1,20%1,53%0 EUR
CLASE BP USD (LU0634509870)3,29M USD139,37 USD1,20%1,53%0 USD
CLASE E EUR (LU0637300251)1,63M EUR108,50 EUR1,20%2,27%0 EUR
CLASE E USD (LU0637300178)0,10M USD133,13 USD1,20%2,27%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

El fondo tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad adecuada a los Accionistas invirtiendo en bonos y títulos de deuda empresariales de los mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducción de efectivo) en bonos emitidos en USD por prestatarios empresariales que operen en los países emergentes, en particular, en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África u Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo. El fondo podrá mantener efectivo de manera accesoria. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified, puede seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd, con ISIN LU0637300764, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio total, que asciende a 184.957.710 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Samy Muaddi


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201216,17%3,66%6,17%4,72%0,80%
2013-5,70%3,58%-6,30%-2,86%0,03%
201417,44%2,59%5,15%6,78%1,95%
201510,98%13,78%-1,92%-4,42%4,05%
201614,07%-0,71%6,91%2,66%4,67%
2017-4,24%1,74%-4,15%-1,20%-0,61%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 23, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017