Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Class AU (USD Accumulation Shares)

AU | LU0640488648

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€15,44
-1,38% 1M
-0,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DUP
LU1129921117
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-3,18%
DU
LU0640489612
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,02%
DEC
LU1102555510
0,00M€2,00%-2,00%2.500,00€-4,72%
AU
LU0640488648
0,00M€1,25%-1,25%0,00€3,78%
AEH
LU0640488994
0,00M€1,25%-1,25%2.500,00€2,21%
AEC
LU1102542534
0,00M€1,25%-1,25%2.500,00€-3,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Class AU (USD Accumulation Shares)

The Global Multi Asset Income Portfolio seeks to achieve an income with the prospect of capital appreciation over the medium to long term. The Portfolio will invest principally in global fixed income and global equity securities. The Portfolio may further invest in cash and other securities globally (including Money Market Instruments, currencies, REITs, convertible debt securities and other asset classes). The Portfolio will follow a flexible asset allocation policy to achieve the investment objective, and this may result in the Portfolio having no exposure to particular asset classes.The Portfolio may invest up to 10% in other UCITS or UCIs, and may use derivatives for investment purposes and hedging, including the generation of additional income. Such derivatives may include but are not limited to, futures and options, interest rate swaps, and foreign currency exchange contracts.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Multi Ast Inc

El fondo Threadneedle (Lux) Global Multi Ast Inc, con ISIN, LU0640488648 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Class AU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

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Las inquietudes comerciales no bastan para enfriar el optimismo Los mercados se están viendo vapuleados por la intensificación de las guerras comerciales a escala mundial, la ralentización económica de China, la debilidad monetaria y los riesgos sistémicos en los bancos europeos, así como la crisis en Turquía. Con todos estos factores como telón de fondo, hemos decidido no modificar nuestras asignaciones, pues reconocemos que, pese a encontrarnos en un punto más cercano al final del ciclo y albergar una mayor preocupación por el comercio mundial, la actual dinámica económica y de beneficios sigue propiciando un prudente optimismo sobre los activos de riesgo.   Comercio mundial Los cálculos de las repercusiones de una guerra comercial han arrojado resultados un tanto disonantes, al diferir enormemente las hipótesis sobre la magnitud y la probabili

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,07% 6,15% 1,20%
1 año -0,53% -0,52% -2,68%
3 años 11,78% 3,78% 2,07%
5 años 37,78% 6,62% 4,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-2,54% - - - -
201414,93% - - - -
201514,19% - - -4,68%6,68%
20168,96%-3,23%3,57%2,36%6,20%
2017-1,84%2,32%-3,45%-1,39%0,77%
2018 - -4,96%4,82%2,61% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Oct 17, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,69-0,30
Beta1,371,92
Information Ratio0,980,62
R-Squared75,1286,95
Sharpe Ratio0,650,77
Standard Deviation5,497,72
Tracking Error3,014,44
Treynor Ratio2,623,09