Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Class AU (USD Accumulation Shares)

AU | LU0640488648

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€15,32
-0,02% 1M
+2,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DEH
LU1598429832
0,00M€2,00%-2,00%2.500,00€-
AU
LU0823429310
0,00M€1,25%-1,25%0,00€3,57%
DUP
LU1129921117
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-3,45%
DU
LU0640489612
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,70%
DEC
LU1102555510
0,00M€2,00%-2,00%2.500,00€-4,12%
DU
LU0823431480
0,00M€2,00%-2,00%2.500,00€2,81%
AU
LU0640488648
0,00M€1,25%-1,25%0,00€3,47%
AEH
LU0640488994
0,00M€1,25%-1,25%2.500,00€2,76%
DEP
LU1297908730
0,00M€2,00%-2,00%2.500,00€-3,24%
AEP
LU1297909035
0,00M€1,25%-1,25%2.500,00€-2,44%
AE
LU1298174530
0,00M€1,25%-1,25%2.500,00€-
AEC
LU1102542534
0,00M€1,25%-1,25%2.500,00€-3,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Class AU (USD Accumulation Shares)

The Global Multi Asset Income Portfolio seeks to achieve an income with the prospect of capital appreciation over the medium to long term. The Portfolio will invest principally in global fixed income and global equity securities. The Portfolio may further invest in cash and other securities globally (including Money Market Instruments, currencies, REITs, convertible debt securities and other asset classes). The Portfolio will follow a flexible asset allocation policy to achieve the investment objective, and this may result in the Portfolio having no exposure to particular asset classes.The Portfolio may invest up to 10% in other UCITS or UCIs, and may use derivatives for investment purposes and hedging, including the generation of additional income. Such derivatives may include but are not limited to, futures and options, interest rate swaps, and foreign currency exchange contracts.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Multi Ast Inc

El fondo Threadneedle (Lux) Global Multi Ast Inc, con ISIN, LU0640488648 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Class AU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Último articulo de la gestora
La renta variable ha experimentado un notable deterioro en el transcurso de lo que ha resultado ser un decepcionante 2018. A pesar de un crecimiento de los beneficios superior al 20% en Estados Unidos1 (y de en torno al 10% en el resto del mundo desarrollado), el mercado de renta variable estadounidense ha revelado básicamente una trayectoria plana, mientras que otros mercados desarrollados han registrado en general un descenso cercano al 10% en dólares estadounidenses. Esto ha contrarrestado los excelentes resultados observados en 2017. ¿Por qué? En el fondo de estos resultados se encuentran temores a varias cosas: una guerra comercial en toda regla, el repunte de los rendimientos, la desaceleración en China y los mayores riesgos geopolíticos, entre los que se incluyen cuestiones localizadas, como el rifirrafe por el presupuesto italiano y

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,32% -4,51% -6,74%
1 año -0,60% -0,60% -4,07%
3 años 10,79% 3,47% 3,21%
5 años 35,96% 6,33% 4,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,93% - - - -
201514,19% - - -4,68% -
20168,96%-3,23%3,57%2,36%6,20%
2017-1,84%2,32%-3,45%-1,39%0,77%
2018-4,14%-4,96%4,82%2,61%-6,21%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,480,88
Beta1,421,55
Information Ratio0,540,28
R-Squared83,2585,18
Sharpe Ratio-0,470,19
Standard Deviation7,398,07
Tracking Error3,614,07
Treynor Ratio-2,451,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).