Alt - Market Neutral - RV

DNCA Invest Miuri

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR | LU0641745681

DNCA Finance Luxembourg

22 Nov, 2017
122,05
0,03%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR (LU1481483334)8,88M EUR98,73 EUR2,10%2,41%200.000 EUR
DNCA Invest Miuri Class AG shares EUR (LU1512828903)0,03M EUR98,40 EUR1,90%0,00%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921)545,51M EUR108,62 EUR1,80%2,14%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR (LU0641745681)723,58M EUR122,05 EUR2,00%2,32%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD (LU1278540171)7,45M USD102,25 USD1,80%2,41%2.146 USD
DNCA Invest Miuri Class H-I shares USD (LU1278539918)9,41M USD103,92 USD1,00%1,87%171.682 USD
DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (LU0641746143)1.509,83M EUR128,57 EUR0,50%1,48%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Miuri

Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.


El fondo DNCA Invest Miuri, con ISIN, LU0641745681 de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.910.941.058 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones DNCA Invest Miuri

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


Rentabilidad DNCA Invest Miuri

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,40%0,37%0,51%-0,09%3,58%
20138,92%1,02%1,08%4,68%1,90%
20144,76%3,18%-0,26%-2,65%4,58%
20153,33%2,18%1,11%-0,49%0,51%
20160,43%0,59%-2,07%2,24%-0,28%
20171,45%0,00%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Nov 11, 2017