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DNCA Invest Miuri

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR | LU0641745681

DNCA Finance Luxembourg

21 Sep, 2017
124,71
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR (LU1481483334)8,29M EUR101,02 EUR2,10%2,41%200.000 EUR
DNCA Invest Miuri Class AG shares EUR (LU1512828903)0,03M EUR100,67 EUR1,90%0,00%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921)567,09M EUR110,96 EUR1,80%2,14%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR (LU0641745681)742,28M EUR124,71 EUR2,00%2,32%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD (LU1278540171)7,05M USD103,96 USD1,80%2,41%2.102 USD
DNCA Invest Miuri Class H-I shares USD (LU1278539918)9,82M USD105,63 USD1,00%1,87%168.222 USD
DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (LU0641746143)1.493,63M EUR131,03 EUR1,00%1,48%200.000 EUR

Estrategia

Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,40%0,37%0,51%-0,09%3,58%
20138,92%1,02%1,08%4,68%1,90%
20144,76%3,18%-0,26%-2,65%4,58%
20153,33%2,18%1,11%-0,49%0,51%
20160,43%0,59%-2,07%2,24%-0,28%
20171,45%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Aug 11, 2017