Alt - Market Neutral - RV

DNCA Invest Miuri

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR | LU0641745681

DNCA Finance Luxembourg

18 Jan, 2018
124,14
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR (LU1481483334)8,24M EUR100,41 EUR2,10%2,41%200.000 EUR
DNCA Invest Miuri Class N shares EUR (LU1234714746)3,74M EUR102,10 EUR1,10%1,38%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class AG shares EUR (LU1512828903)0,00M EUR100,10 EUR1,90%0,00%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921)423,92M EUR110,51 EUR1,80%2,14%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR (LU0641745681)647,41M EUR124,14 EUR2,00%2,32%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD (LU1278540171)6,81M USD104,19 USD1,80%2,41%2.081 USD
DNCA Invest Miuri Class H-I shares USD (LU1278539918)7,95M USD106,12 USD1,00%1,87%166.556 USD
DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (LU0641746143)1.437,24M EUR130,85 EUR1,00%1,48%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Miuri

Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Miuri

El fondo DNCA Invest Miuri, con ISIN, LU0641745681 de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.633.055.791 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones DNCA Invest Miuri

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Miuri

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,40%0,37%0,51%-0,09%3,58%
20138,92%1,02%1,08%4,68%1,90%
20144,76%3,18%-0,26%-2,65%4,58%
20153,33%2,18%1,11%-0,49%0,51%
20160,43%0,59%-2,07%2,24%-0,28%
2017-0,24%1,45%0,00%-0,34%-1,33%

Rendimiento mensual DNCA Invest Miuri

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 18, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jan 16, 2018