Alt - Market Neutral - RV

DNCA Invest Miuri

DNCA Invest Miuri Class I shares EUR | LU0641746143

DNCA Finance Luxembourg

13 Dec, 2017
129,79
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR (LU1481483334)8,47M EUR99,68 EUR2,10%2,41%200.000 EUR
DNCA Invest Miuri Class AG shares EUR (LU1512828903)0,00M EUR99,36 EUR1,90%0,00%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921)441,88M EUR109,69 EUR1,80%2,14%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR (LU0641745681)687,72M EUR123,24 EUR2,00%2,32%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD (LU1278540171)7,26M USD103,26 USD1,80%2,41%2.096 USD
DNCA Invest Miuri Class H-I shares USD (LU1278539918)8,17M USD105,10 USD1,00%1,87%167.736 USD
DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (LU0641746143)1.459,07M EUR129,79 EUR0,50%1,48%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Miuri

Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Miuri

El fondo DNCA Invest Miuri, con ISIN, LU0641746143 de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.721.384.795 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones DNCA Invest Miuri

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Miuri

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,28%0,57%0,72%0,13%3,81%
20139,84%1,23%1,29%4,91%2,12%
20145,71%3,39%-0,05%-2,26%4,66%
20154,21%2,39%1,33%-0,27%0,72%
20161,29%0,82%-1,78%2,37%-0,08%
20171,66%0,21%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Dec 06, 2017