DNCA Invest Miuri Class I shares EUR

I | LU0641746143

DNCA FINANCE

€116,16
+0,85% 1M
-1,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0641746143
282,82M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€-2,85%
B
LU0641745681
254,10M€2,00%20,00%2,08%0,00€-3,74%
A
LU0641745921
154,78M€1,80%20,00%1,88%2.500,00€-3,57%
IG
LU1481483250
34,43M€1,00%20,00%1,08%0,00€-
N
LU1234714746
5,91M€1,10%20,00%1,18%0,00€-
H-I
LU1278539918
3,46M€1,00%20,00%1,08%0,00€-
H-A
LU1278540171
1,16M€1,80%20,00%1,88%0,00€-
BG
LU1481483334
0,55M€2,10%20,00%2,18%200.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Miuri Class I shares EUR

Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Miuri

El fondo DNCA Invest Miuri, con ISIN, LU0641746143 de la gestora DNCA FINANCE se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV

Comisiones DNCA Invest Miuri Class I shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Market Neutral - RV

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,20% -8,90% -5,78%
1 año -10,32% -10,92% -1,30%
3 años -8,32% -2,85% -1,91%
5 años -0,86% -0,17% 0,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,71% - - - -
20154,21% - - - -
20161,29%0,71%-1,68%2,37%-0,08%
20170,64%1,66%0,21%-0,13%-1,08%
2018-8,66%-1,63%-2,48%-1,81%-3,03%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,65-1,71
Beta0,110,43
Information Ratio-2,30-0,43
R-Squared0,569,76
Sharpe Ratio-3,51-0,57
Standard Deviation2,803,31
Tracking Error3,283,42
Treynor Ratio-92,52-4,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).