El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0641746143 | 153,95M€ | 1,00% | 20,00% | 1,08% | 200.000,00€ | -3,60% |
| B LU0641745681 | 152,10M€ | 2,00% | 20,00% | 2,08% | 0,00€ | -4,46% |
| A LU0641745921 | 71,51M€ | 1,80% | 20,00% | 1,88% | 2.500,00€ | -4,28% |
| IG LU1481483250 | 34,43M€ | 1,00% | 20,00% | 1,08% | 0,00€ | - |
| H-I LU1278539918 | 5,76M€ | 1,00% | 20,00% | 1,08% | 0,00€ | - |
| N LU1234714746 | 3,21M€ | 1,10% | 20,00% | 1,18% | 0,00€ | - |
| H-A LU1278540171 | 0,57M€ | 1,80% | 20,00% | 1,88% | 0,00€ | - |
| BG LU1481483334 | 0,09M€ | 2,10% | 20,00% | 2,18% | 200.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia DNCA Invest Miuri Class I shares EUR
Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.
Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Miuri
El fondo DNCA Invest Miuri, con ISIN, LU0641746143 de la gestora DNCA FINANCE se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV
Comisiones DNCA Invest Miuri Class I shares EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 20,00% |
| Ratio total de gastos | 1,08% |
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ANDBANK Private Bankers
2.756 miembrosPopcoin
1.065 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,18% | -4,34% | -1,47% |
| 1 año | -8,74% | -8,74% | -3,96% |
| 3 años | -10,42% | -3,60% | -1,61% |
| 5 años | -4,79% | -0,98% | 0,98% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,71% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,21% | - | - | - | - | |
| 2016 | 1,29% | 0,71% | -1,68% | 2,37% | -0,08% | |
| 2017 | 0,64% | 1,66% | 0,21% | -0,13% | -1,08% | |
| 2018 | -8,66% | -1,63% | -2,48% | -1,81% | -3,03% | |
| 2019 | - | -3,14% | -1,51% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 18, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Jul 18, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jul 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jul 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Jul 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) | Jul 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).