RF Deuda Corporativa Global Emergente

JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) - EUR (hedged) | LU0714440665

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Jun, 2018
66,26
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU1021348856)51,58M EUR83,35 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0512127621)176,75M EUR108,55 EUR1,00%1,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD (LU0512127548)280,14M USD146,22 USD1,00%1,22%29.983 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) - EUR (hedged) (LU0714440665)36,42M EUR66,26 EUR1,00%1,26%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099021)3,02M USD108,77 USD1,00%1,30%29.983 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0512128199)269,31M EUR97,20 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD (LU0512127977)273,75M USD145,42 USD0,50%0,70%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (div) - EUR (hedged) (LU0920199691)121,11M EUR63,08 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD (LU1009069961)136,40M USD99,33 USD0,50%0,70%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (LU1027946729)0,07M EUR91,80 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099377)2,94M USD111,63 USD0,50%0,70%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0512128355)37,93M EUR100,47 EUR1,00%1,78%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (div) - EUR (hedged) (LU0714443768)122,46M EUR64,19 EUR1,00%1,74%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (LU0988297502)13,34M EUR98,21 EUR0,50%0,59%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - USD (LU0512128439)90,45M USD111,52 USD0,50%0,66%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - USD (LU0512128512)119,13M USD122,72 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - USD (LU1299839065)1,61M USD99,54 USD1,00%1,30%29.983 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1306423655)27,06M EUR99,24 EUR0,50%0,66%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en títulos de renta fija y variable emitidos por sociedades constituidas en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund, con ISIN LU0714440665, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 2.101.597.913 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Eduardo Alhadeff


Scott McKee


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201219,85%7,03%1,42%6,33%3,84%
2013-2,75%0,55%-5,46%0,47%1,82%
20144,33%2,47%3,20%-0,09%-1,25%
2015-2,10%1,23%0,78%-3,86%-0,19%
20168,17%3,41%3,25%2,77%-1,41%
20174,84%2,31%0,77%1,94%-0,24%
2018-2,13%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018