RF RMB

Fidelity China RMB Bond Fund

CLASE A Acc CNY | LU0715234463

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

23 Nov, 2017
124,13
0,00%
CNY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0740036131)9,55M EUR12,40 EUR0,75%1,18%0 EUR
CLASE A Acc Euro (Euro/USD hedged) (LU1055024514)0,22M EUR10,30 EUR0,75%1,23%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0740036214)0,08M USD10,80 USD0,75%1,18%2.146 USD
CLASE E Acc EUR (LU0788144201)8,31M EUR12,04 EUR0,75%1,68%0 EUR
CLASE E Acc Euro (Euro/USD hedged) (LU1055024605)0,57M EUR10,19 EUR0,75%1,71%0 EUR
CLASE E GDIST Euro (Euro/USD hedged) (LU1162119710)0,16M EUR8,82 EUR0,75%1,74%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0788144623)32,97M EUR12,64 EUR0,40%0,82%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0740036727)5,30M USD10,95 USD0,40%0,81%858.410 USD

Estrategia Fidelity China RMB Bond Fund

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Invierte en deuda denominada en el renminbi chino (RMB), valores del mercado monetario, efectivo y/o equivalentes a efectivo. Como mínimo un 70% se invierte directa y/o indirectamente en bonos con grado de inversión que estén denominados en RMB, o en bonos de emisores cuya actividad principal se lleve a cabo en Asia. La exposición a bonos denominados en otras divisas podrá cubrirse con el fin de mantener la exposición cambiaria en RMB. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede invertir en bonos emitidos por gobiernos, empresas y otros organismos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity China RMB Bond Fund, con ISIN LU0715234463, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,95% con una volatilidad del 5,33%. El patrimonio total asciende a 136.014.065 CNY a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Fidelity China RMB Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Bryan Collins


¿Cómo contratar?

 

Nuestros distribuidores

 

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Fidelity China RMB Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,11%-0,14%4,28%0,39%-0,41%
20131,09%4,31%-1,54%-1,98%0,41%
201414,94%-2,28%2,42%10,50%3,92%
201510,04%12,84%-1,25%-3,78%2,63%
2016-0,32%-2,99%1,79%0,10%0,84%
20170,61%-3,40%-0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Sep 28, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Key Features (Nov 20, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017