JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

LU0740858492 · JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - EURClase limpia
133,07
2022 €
-13,30%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
133,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,29%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
LU0740858492
Clases disponibles:
Ver 22 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares mediante una cartera a nivel mundial que invierte en instrumentos financieros derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19.400,6M
Patrimonio de la clase
804,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,31%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-17,85%
Alpha
-5,05
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
91,00
Tracking Error
3,51
Correlación
95,40
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
-1,29%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-17,85%
Alpha
-4,13
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
89,23
Tracking Error
3,92
Correlación
94,46
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-17,85%
Alpha
-3,96
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
88,35
Tracking Error
3,26
Correlación
93,99
Ratio de Información
-1,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Salud
Salud
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
Energía
3,2%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
35,3%
Estados Unidos
16,1%
Zona Euro
6,0%
Reino Unido
3,3%
Mercado Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
2,1%
Canadá
2,1%
Asia Emergente
2,0%
Japón
1,8%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,7%
África
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
42,6%
Acciones
38,6%
Cash
12,6%
Acciones preferentes
4,6%
Convertible
1,7%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
13,8%
Giantcap
12,0%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985
1.137.929.2375,86%
Eln - Rbc 8% - 12/22
200.804.4871,03%
Societe Generale S.A.XS2394974203
197.865.8161,02%
Eln - Nbc 8% - 12/22
198.454.4941,02%
Barclays Bank plc 179.44%XS2422329768
196.340.7881,01%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.XS1762778071
189.794.8480,98%
BNP Paribas Issuance B.V.XS2422068515
186.227.0490,96%
United States Treasury Notes 0.125%
123.799.7470,64%
Johnson & Johnson
90.922.9530,47%
AbbVie Inc
89.607.7590,46%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Juan Manuel
Juan Manuel Sánchez Ortin
9 opiniones
Publicado hace 1 año
Buen fondo para obtener rentas

Una de las mejores opciones para obtener dividendos de manera periódica. Reparte dividendos los meses de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre. Este tipo de fondos no buscan el crecimiento de nuestro capital si no ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.