JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
LU0740858492 · JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - EURClase limpia
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131,58€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
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Categoría:
ISIN:
LU0740858492
Clases disponibles:
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280406171 | 123,86$ | 5,12% | — | 0,600% | |||
| LU0762813862 | 215,06$ | 5,10% | — | 0,600% | |||
| LU1002459144 | 126,59$ | 5,09% | — | 0,600% | |||
| LU0997683551 | 139,86$ | 5,07% | — | 0,600% | |||
| LU0726765562 | 123,27$ | 4,41% | — | 1,250% | |||
| LU0762807625 |  | 201,36$ | 4,40% | — | 1,250% | ||
| LU0762814597 | | 193,78$ | 4,04% | — | 1,250% | ||
| LU0748075263 | | 119,88$ | 4,01% | — | 1,250% | ||
| LU1198459122 | 63,87£ | 3,39% | — | 1,250% | |||
| LU1197969386 | 55,08£ | 3,39% | — | 1,250% | |||
| LU1048319237 | 13,04$ | 2,51% | — | 1,250% | |||
| LU1814672587 | 103,79€ | 2,51% | — | 0,500% | |||
| LU1111988298 | 118,21€ | 2,39% | — | 0,600% | |||
| LU0395797235 | 82,30€ | 2,39% | — | 0,600% | |||
| LU0782316961 | 149,83€ | 2,37% | — | 0,600% | |||
| LU0395796690 | 97,04€ | 2,37% | — | 0,600% | |||
| LU0942560540 | 87,20€ | 2,35% | — | 0,600% | |||
| LU0395794307 |  | 111,39€ | 1,71% | 35.000€ | 1,250% | ||
| LU0840466477 | | 89,43€ | 1,71% | — | 1,250% | ||
| LU0740858229 |  1 más Más distribuidores | 136,87€ | 1,71% | 35.000€ | 1,250% | ||
| Clase limpia | LU0404220724 |  1 más Más distribuidores | 95,71€ | 1,36% | 5.000€ | 1,250% | |
| Clase limpia | LU0740858492 | | 131,58€ | 1,36% | 5.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280406171 | 123,86$ | 5,12% | — | 0,600% | |||
| LU0762813862 | 215,06$ | 5,10% | — | 0,600% | |||
| LU1002459144 | 126,59$ | 5,09% | — | 0,600% | |||
| LU0997683551 | 139,86$ | 5,07% | — | 0,600% | |||
| LU0726765562 | 123,27$ | 4,41% | — | 1,250% | |||
| LU0762807625 | | 201,36$ | 4,40% | — | 1,250% | ||
| LU0762814597 | | 193,78$ | 4,04% | — | 1,250% | ||
| LU0748075263 | | 119,88$ | 4,01% | — | 1,250% | ||
| LU1198459122 | 63,87£ | 3,39% | — | 1,250% | |||
| LU1197969386 | 55,08£ | 3,39% | — | 1,250% | |||
| LU1048319237 | 13,04$ | 2,51% | — | 1,250% | |||
| LU1814672587 | 103,79€ | 2,51% | — | 0,500% | |||
| LU1111988298 | 118,21€ | 2,39% | — | 0,600% | |||
| LU0395797235 | 82,30€ | 2,39% | — | 0,600% | |||
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| LU0395794307 | | 111,39€ | 1,71% | 35.000€ | 1,250% | ||
| LU0840466477 | | 89,43€ | 1,71% | — | 1,250% | ||
| LU0740858229 | 1 más Más distribuidores | 136,87€ | 1,71% | 35.000€ | 1,250% | ||
| Clase limpia | LU0404220724 | 1 más Más distribuidores | 95,71€ | 1,36% | 5.000€ | 1,250% | |
| Clase limpia | LU0740858492 | | 131,58€ | 1,36% | 5.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
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Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
35,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40,00% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25,00% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18.889,2M€
Patrimonio de la clase
804,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,09%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-11,65%
Alpha
-3,93
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
85,23
Tracking Error
4,78
Correlación
92,32
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-17,85%
Alpha
-1,37
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
82,59
Tracking Error
3,84
Correlación
90,88
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
-0,38%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-17,85%
Alpha
-3,43
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
86,21
Tracking Error
3,58
Correlación
92,85
Ratio de Información
-0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,8%
Inmobiliario
5,3%
Servicios Públicos
3,5%
Tecnología
3,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
3,2%
Industriales
3,0%
Energía
3,0%
Salud
2,9%
Consumo Cíclico
2,7%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
34,0%
Estados Unidos
13,7%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
4,0%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
3,1%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Canadá
1,9%
Japón
1,7%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,7%
África
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,9%
Acciones
38,1%
Cash
10,3%
Acciones preferentes
3,2%
Convertible
1,5%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,6%
Giantcap
11,5%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 919.531.517€ | 4,79% |
Eln - National Bank Of Canada 9% 04/23 | 208.685.716€ | 1,09% |
Societe Generale S.A.XS2394986801 | 207.076.467€ | 1,08% |
UBS AG, London BranchXS2370931276 | 208.237.419€ | 1,08% |
Eln - Rbc 9% 06/23 | 196.749.165€ | 1,02% |
United States Treasury Notes 0.875% | 174.198.493€ | 0,91% |
10 Year Treasury Note Future June 23 | 115.885.860€ | 0,60% |
Prologis Inc | 97.732.115€ | 0,51% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 84.187.757€ | 0,44% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 85.323.934€ | 0,44% |
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
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Publicado hace 3 meses
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.