JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (div) - EUR (hedged)

AH | LU0749327978

JPMORGAN ASSET MGMT

€61,19
+1,74% 1M
+4,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DH
LU0749328356
21,95M€0,85%-0,85%0,00€6,32%
A
LU0749326731
13,37M€0,85%-0,85%0,00€8,99%
C
LU0749328273
9,32M€0,45%-0,45%0,00€9,53%
AH
LU0749327978
3,46M€0,85%-0,85%0,00€6,85%
A
LU0749327200
3,21M€0,85%-0,85%0,00€8,99%
CH
LU1555081675
0,35M€0,45%-0,45%0,00€-
AH
LU0749326814
0,27M€0,85%-0,85%0,00€6,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (div) - EUR (hedged)

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado estadounidense de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade» denominados en USD, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade» denominados en USD, emitidos o garantizados por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.


Información sobre el fondo de inversión JPM US High Yield Plus Bond Fund

El fondo JPM US High Yield Plus Bond Fund, con ISIN, LU0749327978 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición 22 entre los 43 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Comisiones JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (div) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,70% -7,58% 0,10%
1 año 0,08% -6,44% 4,89%
3 años 21,98% 6,85% 6,70%
5 años 9,58% 1,85% 4,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-5,18% - - - -
2015-11,57% - - - -
20165,41%0,23%2,78%2,71%-0,38%
2017-2,04%0,25%-0,38%-0,33%-1,58%
2018-11,99%-3,35%-1,35%-0,34%-7,37%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,31-3,23
Beta0,630,47
Information Ratio-2,09-0,71
R-Squared46,8443,83
Sharpe Ratio-1,21-0,48
Standard Deviation6,815,35
Tracking Error5,645,61
Treynor Ratio-12,99-5,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).