RV USA Cap. Grande Value

Fidelity America Fund

CLASE A Acc EUR Hedged | LU0755218046

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

18 Sep, 2018
24,42
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251127410)462,61M EUR26,79 EUR1,50%1,88%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR Hedged (LU0945775517)100,68M EUR15,73 EUR1,50%1,88%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0251131958)429,38M USD24,58 USD1,50%1,88%2.148 USD
CLASE A-EUR (LU0069450822)245,04M EUR9,68 EUR1,50%1,88%0 EUR
CLASE A-USD (LU0048573561)1.226,92M USD11,32 USD1,50%1,88%2.148 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115759606)138,07M EUR30,33 EUR1,50%2,63%0 EUR
CLASE A Acc EUR Hedged (LU0755218046)247,94M EUR24,42 EUR0,80%1,03%2.500 EUR
CLASE Y-Acc-EUR Hedgeds (LU0963540371)131,34M EUR15,81 EUR0,80%1,03%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0318939179)420,43M USD22,45 USD0,80%1,03%2.148 USD
CLASE Y-EUR-Inc (LU0951202539)17,38M EUR19,11 EUR0,80%1,03%2.500 EUR

Estrategia Fidelity America Fund

Fidelity Funds America Fund pretende conseguir crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por sociedades estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity America Fund

El fondo Fidelity America Fund, con ISIN, LU0755218046 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.116.074.519 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Fidelity America Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Angel Agudo


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Rentabilidad Fidelity America Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,26%6,17%-2,55%
201330,65%15,91%2,26%2,45%7,59%
201434,52%2,15%6,54%10,85%11,51%
201512,97%13,74%-2,47%-8,26%11,01%
201613,34%-5,23%5,10%2,70%10,79%
2017-3,10%1,34%-5,53%-1,76%3,02%
2018-5,25%8,45%

Rendimiento mensual Fidelity America Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Sep 04, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2018) Sep 04, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Aug 30, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Aug 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 03, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Aug 02, 2018