Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV
67,28€
¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Schroders
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30,00% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
773,6M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
18/04/2012
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1273673373 |  | 340,07zł | 14,01% | — | 1,250% | ||
| LU0837757185 | 162,93£ | 10,53% | — | 0,750% | |||
| LU0910996080 | | 77,72£ | 9,87% | — | 1,250% | ||
| LU0903425840 | | 150,90£ | 9,87% | — | 1,250% | ||
| LU0757360705 | 143,45€ | 8,49% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0757361265 | 78,18€ | 8,47% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1252709990 | | 1.031,09kr | 8,39% | — | 1,250% | ||
| LU0908639247 | 63,21CHF | 8,14% | — | 0,750% | |||
| LU0798851183 | 201,07$ | 7,99% | — | 0,000% | |||
| LU0879621992 | 104,41$ | 7,99% | — | 0,000% | |||
| LU0757360457 |   1 más Más distribuidores | 132,31€ | 7,84% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0757360960 | 1 más Más distribuidores | 72,05€ | 7,82% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0757360531 | 123,37€ | 7,30% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0757361000 | | 67,28€ | 7,29% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0757360614 | 1 más Más distribuidores | 121,79€ | 7,19% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0757361182 | | 66,34€ | 7,18% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0757359871 | 178,50$ | 7,05% | — | 0,750% | |||
| LU0757360374 | 86,85$ | 7,04% | — | 0,750% | |||
| LU0960925559 | | 191,40S$ | 6,46% | — | 1,250% | ||
| LU1188199696 | | 107,36S$ | 6,45% | — | 1,250% | ||
| LU0757359954 | 1 más Más distribuidores | 80,00$ | 6,40% | — | 1,250% | ||
| LU0757359368 | 1 más Más distribuidores | 164,44$ | 6,40% | — | 1,250% | ||
| LU0894486033 | | 603,45$ | 6,40% | — | 1,250% | ||
| LU0894485498 | | 1.188,75$ | 6,40% | — | 1,250% | ||
| LU0879622024 | | 85,52S$ | 5,98% | — | 1,250% | ||
| LU0960925393 | | 172,02S$ | 5,97% | — | 1,250% | ||
| LU0757360028 | | 76,50$ | 5,87% | — | 1,250% | ||
| LU0757359525 | 153,54$ | 5,87% | — | 1,250% | |||
| LU0757360291 | | 75,45$ | 5,77% | — | 1,250% | ||
| LU0757359798 | | 151,48$ | 5,77% | — | 1,250% | ||
| LU0911024122 | | 72,83$ | 4,96% | — | 1,250% | ||
| LU1252709727 | | 650,84kr | 4,35% | — | 1,250% | ||
| LU0924045015 | 609,39CNH | 3,38% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0757361000
Clases disponibles
2025+11,07%
5 años+1,84%
Riesgo4 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,71%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
5,39
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
55,16
Tracking Error
2,83
Correlación
74,27
Ratio de Información
2,01
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-5,13%
Alpha
2,34
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
70,20
Tracking Error
3,31
Correlación
83,79
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-19,06%
Alpha
1,00
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
70,69
Tracking Error
3,80
Correlación
84,08
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,9%
Tecnología
5,8%
Industriales
4,2%
Salud
3,9%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
34,4%
Estados Unidos
14,8%
Japón
7,3%
Zona Euro
4,7%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Mercado Emergente
1,6%
Canadá
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
0,8%
África
0,5%
Australasia
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,4%
Acciones
36,2%
Otros activos
2,4%
Convertible
2,3%
Acciones preferentes
1,2%
Cash
0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,7%
Largecap
13,8%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USDLU2275661911 | 44.826.601€ | 4,97% |
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M | 41.404.915€ | 4,59% |
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD MLU1196710609 | 26.704.552€ | 2,96% |
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M | 24.311.462€ | 2,70% |
2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 22.991.625€ | 2,55% |
Stoxx Europe Mid 200 Future Dec 25DE000F10N2T3 | 14.534.886€ | 1,61% |
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLU0951570760 | 13.766.481€ | 1,53% |
E-mini Health Care Select Sector Future Dec 25 | 13.838.171€ | 1,53% |
South Africa (Republic of) 9%ZAG000125980 | 10.108.021€ | 1,12% |
E-mini Utilities Select Sector Future Dec 25 | 10.011.040€ | 1,11% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.