THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE USD

AE | LU0757432546

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€39,95
+4,11% 1M
+20,08% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DE
LU0282720225
8,70M€2,40%-2,40%2.500,00€9,74%
AE
LU0282719219
5,74M€1,50%-1,50%2.500,00€10,74%
IE
LU0329573587
0,00M€0,85%-0,85%100.000,00€11,57%
AE
LU0757432546
0,00M€1,50%-1,50%0,00€10,68%
DE
LU0757432629
0,00M€2,40%-2,40%0,00€9,68%
ZE
LU0957801565
0,00M€0,75%-0,75%1,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE USD

El European Small Cap Equities Portfolio se invertirá principalmente en una cartera diversificada internacionalmente de valores emitidas por sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades en diversos países de toda Europa. Las Inversiones en general se harán en los principales mercados europeos, salvo que la cartera puede invertir hasta un 15% de sus activos en el momento de la compra en valores de empresas en los mercados emergentes en Europa. El Portafolio puede invertir principalmente empreas europeas pequeñas" que caen por debajo de los 2 millones de euros en tamaño, con especial atención a las empresas por debajo de los mil millones de euros de tamaño.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps

El fondo Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps, con ISIN, LU0757432546 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,54% 15,70% 7,99%
1 año 4,47% 4,47% -2,04%
3 años 35,61% 10,68% 7,19%
5 años 79,25% 12,37% 8,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,73% - - - -
201528,63% - - -4,19% -
2016-0,81%-4,06%-4,07%7,56%0,21%
201723,64%9,34%5,44%3,12%3,99%
2018-12,68%-0,98%7,32%-1,64%-16,47%
2019 - 14,06% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Apr 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Apr 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Apr 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,99-0,05
Beta0,991,04
Information Ratio-0,610,11
R-Squared95,1396,42
Sharpe Ratio0,140,64
Standard Deviation15,5815,70
Tracking Error3,443,03
Treynor Ratio2,139,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).