El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
DH LU0503867672 | 389,54M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 0,94% |
A LU0408846375 | 320,71M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 2,78% |
CH LU0439179432 | 276,47M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 1,80% |
C LU0408846615 | 260,30M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 3,26% |
AH LU0408846458 | 239,48M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,36% |
IH LU0973524456 | 151,17M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 1,84% |
DH LU0408846961 | 56,42M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 0,95% |
D LU0408846706 | 48,27M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 2,38% |
I LU0408847183 | 17,06M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 3,30% |
CH LU0773641450 | 11,59M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 1,81% |
C LU0815276950 | 9,28M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 3,26% |
AH LU0748140935 | 8,41M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,34% |
CH LU0935941699 | 7,25M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 1,80% |
A LU0814389432 | 1,85M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 2,80% |
IH LU1568948183 | 1,25M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | - |
IH LU0906985162 | 1,06M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 0,39% |
AH LU0790204860 | 0,57M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,35% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativos.
El fondo JPM Global Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0814389432 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,80% |
Comisión de reembolso | 0,50% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,71% | -0,71% | 1,66% |
1 año | 10,26% | 8,18% | 3,69% |
3 años | 8,63% | 2,80% | 1,79% |
5 años | 40,52% | 7,04% | 4,05% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 18,16% | - | - | - | - | |
2015 | 7,79% | - | - | - | - | |
2016 | 6,05% | -1,91% | 5,40% | -0,63% | 3,23% | |
2017 | -9,29% | -0,29% | -4,45% | -4,44% | -0,36% | |
2018 | -0,40% | -4,37% | 4,93% | -0,87% | 0,12% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2000) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).